キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 241,340 | 240,721 |
減価償却費 | 36,590 | 35,242 |
減損損失 | 15,786 | 19,360 |
のれん償却額 | 9,468 | 9,422 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,967 | -9,929 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,149 | 27,435 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,234 | 1,031 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | -171 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 279 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 26,516 | 53,840 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 999 | -150 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -175 | -1,393 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1,702 | -383 |
偶発損失引当金の増減(△) | -1,162 | -2,025 |
資金運用収益 | -507,007 | -489,366 |
資金調達費用 | 371,845 | 361,890 |
有価証券関係損益(△) | -10,291 | -75,071 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -47 | 1,030 |
為替差損益(△は益) | -38,601 | 45,979 |
固定資産処分損益(△は益) | -715 | -2,423 |
特定取引資産の純増(△)減 | -91,683 | -52,668 |
特定取引負債の純増減(△) | -7,376 | 113,178 |
貸出金の純増(△)減 | -981,229 | -680,583 |
預金の純増減(△) | 1,432,360 | -1,214,652 |
譲渡性預金の純増減(△) | -234,713 | -468,330 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -326,251 | 1,832,583 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 334,528 | -215,071 |
コールローン等の純増(△)減 | -207,128 | -1,000,163 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -84,517 | 19,153 |
コールマネー等の純増減(△) | -215,448 | 25,908 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 63,468 | -104,767 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -11,382 | -16 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1,526 | 2,755 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 23,791 | -20,432 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 409,917 | 234,311 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -192,132 | -282,466 |
信託勘定借の純増減(△) | 476,319 | -657,720 |
資金運用による収入 | 519,157 | 512,084 |
資金調達による支出 | -361,941 | -376,605 |
その他 | -221,931 | -215,869 |
小計 | 460,661 | -2,334,053 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -86,343 | -61,252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,318 | -2,395,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -6,118,951 | -6,064,069 |
有価証券の売却による収入 | 4,401,254 | 3,748,916 |
有価証券の償還による収入 | 1,543,239 | 1,732,611 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -6,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,369 | -16,756 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,650 | 7,380 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,045 | -31,497 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,089 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -11,178 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,399 | -631,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | - |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 99,452 | 39,785 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | -10,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | -71 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 36 | - |
非支配株主への払戻による支出 | -152,000 | -41,000 |
配当金の支払額 | -49,344 | -56,511 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,865 | -1,512 |
自己株式の取得による支出 | -9,033 | -17,494 |
自己株式の売却による収入 | 35 | 1,481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,766 | -85,323 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,299 | -7,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,852 | -3,119,743 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,079,768 | 10,960,024 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,465,333 | - |