株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等、特定取引資産の純増（△）減、信託報酬
2010年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -154億1500万
- 特定取引資産の純増（△）減
- 38億4800万
- 信託報酬
- 233億7200万
2011年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -455億6600万
- 特定取引資産の純増（△）減
- -446億7800万
- 信託報酬
- 500億4000万
2012年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -541億9200万
- 特定取引資産の純増（△）減
- -994億8200万
- 信託報酬
- 462億5100万
2013年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -
- 特定取引資産の純増（△）減
- 848億8100万
- 信託報酬
- 514億4100万
2014年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -
- 特定取引資産の純増（△）減
- 9億8900万
- 信託報酬
- 521億6000万
2015年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -
- 特定取引資産の純増（△）減
- 337億6300万
- 信託報酬
- 517億5000万
2016年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -
- 特定取引資産の純増（△）減
- -1378億4000万
- 信託報酬
- 507億600万
2017年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -
- 特定取引資産の純増（△）減
- -379億4600万
- 信託報酬
- 486億4000万
2018年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -
- 特定取引資産の純増（△）減
- 283億2100万
- 信託報酬
- 536億6800万
2019年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -
- 特定取引資産の純増（△）減
- 254億4800万
- 信託報酬
- 490億9400万
2020年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -
- 特定取引資産の純増（△）減
- 455億5200万
- 信託報酬
- 502億7200万
2021年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -
- 特定取引資産の純増（△）減
- 1055億1600万
- 信託報酬
- 536億7500万
2022年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -
- 特定取引資産の純増（△）減
- -8247億2700万
- 信託報酬
- 548億2400万
2023年9月
- 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、評価・換算差額等
- -
- 特定取引資産の純増（△）減
- -6953億6700万
- 信託報酬
- 569億6600万