有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
三井住友信託銀行株式会社の預け金(日本銀行への預け金を除く)	△2,429,835	百万円	△1,993,801	百万円
現金及び現金同等物	19,172,638	百万円	20,837,852	百万円

2024/06/21 10:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは4兆2,945億円の収入(前年度比1兆6,783億円の収入増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは2兆5,841億円の支出(同3兆5,444億円の支出増加)、財務活動によるキャッシュ・フローは857億円の支出(同1,317億円の支出減少)となり、現金及び現金同等物の期末残高は20兆8,378億円となりました。
① 国内・海外別収支

2024/06/21 10:24