営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(図表11)

	前第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日至 平成30年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,416	△14,078	△47,495
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,410	2,025	△1,384

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等により1兆4,078億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等により2,025億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の発行等により962億円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前年度末比1兆1,304億円減少し、45兆2,038億円となりました。

2018/11/28 13:22