キャッシュ・フローの状況
2023年11月29日 13:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2929億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1兆1442億、投資活動によるキャッシュ・フロー -6兆1598億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,328,368 | 7,412,786 | -217,429 | 6,084,418 | - | 17,260,508 | 通期 | -2,286,042 | 10,607,483 | -305,744 | 8,321,441 | -231,654 | 19,432,425 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,304,515 | -923,514 | -686,071 | 3,381,001 | -96,383 | 22,110,195 | 通期 | 6,654,958 | 2,619,227 | -903,401 | 9,274,185 | -403,750 | 27,840,775 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,552,766 | 2,934,175 | -405,309 | 6,486,941 | -181,471 | 33,927,919 | 通期 | 4,104,197 | 3,687,897 | -521,023 | 7,792,094 | -324,370 | 35,089,122 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,431,643 | 4,175,694 | -11,134 | 6,607,337 | -191,812 | 41,621,790 | 通期 | 4,690,131 | 5,796,391 | -24,537 | 10,486,522 | -391,195 | 45,523,663 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,341,661 | 341,010 | 394,891 | 3,682,671 | -122,379 | 49,595,013 | 通期 | 2,966,701 | -2,316,197 | 149,962 | 650,504 | -239,621 | 46,334,334 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,407,871 | 202,598 | 96,228 | -1,205,273 | -60,852 | 45,203,867 | 通期 | -2,636,096 | 5,487,153 | -18,640 | 2,851,057 | -154,298 | 44,254,874 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 393,599 | -1,649,665 | -203,220 | -1,256,066 | -80,950 | 42,541,050 | 通期 | 1,901,893 | -5,808,537 | -281,849 | -3,906,644 | -236,851 | 39,863,604 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,244,949 | -8,779,640 | 164,147 | 1,465,309 | -83,892 | 41,372,376 | 通期 | 16,613,235 | -9,763,746 | 40,819 | 6,849,489 | -216,204 | 46,981,399 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,002,318 | 746,430 | -1,281 | -1,255,888 | -54,821 | 45,795,255 | 通期 | 4,917,186 | -1,860,490 | -522,056 | 3,056,696 | -139,261 | 50,136,299 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,886,901 | 5,715,930 | -478,273 | 1,829,029 | -79,332 | 53,089,712 | 通期 | 8,867,246 | 6,605,667 | -611,143 | 15,472,913 | -183,176 | 65,825,681 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,144,255 | -6,159,809 | 292,991 | -7,304,064 | -103,833 | 60,310,571 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 8兆3214億
- 2015年3月（連） +11.45%
- 9兆2741億
- 2016年3月（連） -15.98%
- 7兆7920億
- 2017年3月（連） +34.58%
- 10兆4865億
- 2018年3月（連） -93.8%
- 6505億400万
- 2019年3月（連） +338.28%
- 2兆8510億
- 2020年3月（連） マイ転
- -3兆9066億
- 2021年3月（連） プラ転
- 6兆8494億
- 2022年3月（連） -55.37%
- 3兆566億
- 2023年3月（連） +406.2%
- 15兆4729億
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -2316億5400万
- 2015年3月（連）増加+74.29%
- -4037億5000万
- 2016年3月（連）減少-19.66%
- -3243億7000万
- 2017年3月（連）増加+20.6%
- -3911億9500万
- 2018年3月（連）減少-38.75%
- -2396億2100万
- 2019年3月（連）減少-35.61%
- -1542億9800万
- 2020年3月（連）増加+53.5%
- -2368億5100万
- 2021年3月（連）減少-8.72%
- -2162億400万
- 2022年3月（連）減少-35.59%
- -1392億6100万
- 2023年3月（連）増加+31.53%
- -1831億7600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -78.08%
- 2015年3月（連）
- 209.26%
- 2016年3月（連）
- 127.65%
- 2017年3月（連）
- 142.43%
- 2018年3月（連）
- 83.31%
- 2019年3月（連）
- -67.15%
- 2020年3月（連）
- 47.71%
- 2021年3月（連）
- 516.24%
- 2022年3月（連）
- 124.07%
- 2023年3月（連）
- 153.45%