有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 799,953 | 116,259 |
減価償却費 | 173,660 | 168,200 |
減損損失 | 6,960 | 503,612 |
のれん償却額 | 4,154 | 4,080 |
持分法による投資損益(△は益) | -21,474 | -51,215 |
貸倒引当金の増減(△) | -194,197 | -26,910 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | 777 | -444 |
偶発損失引当金の増減(△) | 207 | 183 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | 591 |
変動報酬引当金の増減額(△は減少) | 223 | -375 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -24,803 | -57,863 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,756 | 2,497 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 175 | -41 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 939 | -942 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | -1,959 | -5,194 |
資金運用収益 | -1,622,354 | -2,056,327 |
資金調達費用 | 814,988 | 1,293,846 |
有価証券関係損益(△) | -263,312 | -195,755 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -139 | -40 |
為替差損益(△は益) | 229,892 | -170,422 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,495 | 1,976 |
退職給付信託返還損益(△は益) | -26,032 | -7,841 |
特定取引資産の純増(△)減 | -132,951 | -1,536,520 |
特定取引負債の純増減(△) | 154,664 | 227,455 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | 354,027 | 485,333 |
金融派生商品負債の純増減(△) | -260,185 | -355,068 |
貸出金の純増(△)減 | -1,431,302 | -2,407,594 |
預金の純増減(△) | 5,305,719 | 927,918 |
譲渡性預金の純増減(△) | 865,593 | 1,878,841 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,371,484 | -1,800,307 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | -9,678 | 611,070 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,030,590 | -4,807,554 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -1,000,475 | 1,772,393 |
コールマネー等の純増減(△) | 122,103 | 1,748,141 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -37,576 | 199,104 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -112,466 | -82,249 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -141,992 | -34,376 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -80,565 | 223,848 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 135,837 | -6,646 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -411,073 | 286,158 |
信託勘定借の純増減(△) | -50,946 | -10,232 |
資金運用による収入 | 1,602,227 | 2,027,241 |
資金調達による支出 | -797,725 | -1,250,247 |
その他 | -475,640 | -75,059 |
小計 | 3,139,593 | -2,460,479 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -172,892 | -175,617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,966,701 | -2,636,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -60,973,137 | -52,363,143 |
有価証券の売却による収入 | 42,292,827 | 38,799,373 |
有価証券の償還による収入 | 16,679,426 | 19,211,836 |
金銭の信託の増加による支出 | -155,042 | -109,630 |
金銭の信託の減少による収入 | 61,626 | 94,984 |
有形固定資産の取得による支出 | -57,974 | -42,703 |
無形固定資産の取得による支出 | -181,647 | -111,595 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,385 | 7,811 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,337 | 219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,316,197 | 5,487,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 35,000 | 10,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -69,000 | -45,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 574,000 | 510,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -172,600 | -5,000 |
株式の発行による収入 | 3 | 2 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,450 | 3,514 |
非支配株主への払戻による支出 | -1,065 | -275,079 |
配当金の支払額 | -190,382 | -190,413 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25,832 | -25,494 |
自己株式の取得による支出 | -1,611 | -2,124 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,962 | -18,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,203 | -32,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 810,670 | 2,799,759 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,334,334 | 44,254,874 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額等 | - | -4,879,218 |