有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
借用金	6,590,527	4,155,480	1.32	-
再割引手形	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

2023/06/16 13:37

#2 劣後特約付借入金に関する注記（連結）

※10.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。

2023/06/16 13:37

#3 担保に供している資産の注記（連結）

※5.担保に供している資産は次の通りであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
債券貸借取引受入担保金	456,707	〃	592,011	〃
借用金	5,434,820	〃	2,928,643	〃

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 国内

種類	期別	平均残高	利息	利回り
		金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
当連結会計年度	-	-	-
うち借用金	前連結会計年度	7,307,692	19,820	0.27
	当連結会計年度	4,887,405	41,993	0.85

(注)1.平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の国内連結子会社については、四半期毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
2.「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借用金
借用金の時価は、主に一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しており、観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
社債

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