有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 116,259 | 618,717 |
減価償却費 | 168,200 | 152,666 |
減損損失 | 503,612 | 15,224 |
のれん償却額 | 4,080 | 4,062 |
持分法による投資損益(△は益) | -51,215 | -30,382 |
貸倒引当金の増減(△) | -26,910 | 139,940 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | -444 | 6 |
偶発損失引当金の増減(△) | 183 | 1,793 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 591 | 8,611 |
変動報酬引当金の増減額(△は減少) | -375 | -307 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -57,863 | -91,950 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,497 | 2,590 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41 | -439 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -942 | 8,782 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | -5,194 | -6,893 |
資金運用収益 | -2,056,327 | -2,014,440 |
資金調達費用 | 1,293,846 | 1,280,897 |
有価証券関係損益(△) | -195,755 | -231,382 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -40 | -121 |
為替差損益(△は益) | -170,422 | 103,125 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,976 | 3,898 |
退職給付信託返還損益(△は益) | -7,841 | - |
特定取引資産の純増(△)減 | -1,536,520 | -1,435,994 |
特定取引負債の純増減(△) | 227,455 | 1,488,005 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | 485,333 | -638,977 |
金融派生商品負債の純増減(△) | -355,068 | 475,833 |
貸出金の純増(△)減 | -2,407,594 | -5,967,287 |
預金の純増減(△) | 927,918 | 7,732,005 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,878,841 | 367,378 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,800,307 | 2,165,756 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 611,070 | -365,564 |
コールローン等の純増(△)減 | -4,807,554 | -5,758,002 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 1,772,393 | 334,971 |
コールマネー等の純増減(△) | 1,748,141 | 3,128,355 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 199,104 | -511,609 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -82,249 | -376,328 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -34,376 | -106,795 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 223,848 | -159,598 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -6,646 | 18,119 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 286,158 | 308,937 |
信託勘定借の純増減(△) | -10,232 | -46,563 |
資金運用による収入 | 2,027,241 | 2,047,339 |
資金調達による支出 | -1,250,247 | -1,315,446 |
その他 | -75,059 | 650,590 |
小計 | -2,460,479 | 1,999,524 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -175,617 | -97,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,636,096 | 1,901,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -52,363,143 | -72,474,752 |
有価証券の売却による収入 | 38,799,373 | 48,136,966 |
有価証券の償還による収入 | 19,211,836 | 18,815,661 |
金銭の信託の増加による支出 | -109,630 | -78,650 |
金銭の信託の減少による収入 | 94,984 | 18,523 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,703 | -85,840 |
無形固定資産の取得による支出 | -111,595 | -151,011 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,811 | 6,353 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 3,144 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 219 | 1,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,487,153 | -5,808,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -45,000 | -30,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 510,000 | 483,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | -213,000 |
株式の発行による収入 | 2 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,514 | 2,883 |
非支配株主への払戻による支出 | -275,079 | -303,000 |
配当金の支払額 | -190,413 | -190,386 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25,494 | -9,568 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,653 |
自己株式の取得による支出 | -2,124 | -1,441 |
自己株式の売却による収入 | 952 | 1,516 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -32,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,640 | -281,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,656 | -202,776 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,799,759 | -4,391,269 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,254,874 | 39,863,604 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額等 | -4,879,218 |