有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 618,717 | 652,163 |
減価償却費 | 152,666 | 163,231 |
減損損失 | 15,224 | 12,793 |
のれん償却額 | 4,062 | 3,743 |
持分法による投資損益(△は益) | -30,382 | -19,912 |
貸倒引当金の増減(△) | 139,940 | 143,127 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | 437 |
偶発損失引当金の増減(△) | 1,793 | 1,564 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,611 | 27,295 |
変動報酬引当金の増減額(△は減少) | -307 | 375 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -91,950 | 86,807 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,590 | -869 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -439 | -260 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 8,782 | -5,751 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | -6,893 | -4,253 |
資金運用収益 | -2,014,440 | -1,333,509 |
資金調達費用 | 1,280,897 | 427,826 |
有価証券関係損益(△) | -231,382 | -49,071 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -121 | -1,647 |
為替差損益(△は益) | 103,125 | -173,635 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,898 | 6,576 |
退職給付制度改定関連損益(△は益) | - | -58,855 |
退職給付信託返還損益(△は益) | - | -76,996 |
特定取引資産の純増(△)減 | -1,435,994 | 1,188,511 |
特定取引負債の純増減(△) | 1,488,005 | -2,021,852 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | -638,977 | 308,891 |
金融派生商品負債の純増減(△) | 475,833 | 36,977 |
貸出金の純増(△)減 | -5,967,287 | 1,355,723 |
預金の純増減(△) | 7,732,005 | 801,380 |
譲渡性預金の純増減(△) | 367,378 | 3,437,852 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,165,756 | 2,191,633 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | -365,564 | 239,094 |
コールローン等の純増(△)減 | -5,758,002 | 6,873,070 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 334,971 | -464,549 |
コールマネー等の純増減(△) | 3,128,355 | -812,714 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -511,609 | 1,686,839 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -376,328 | -150,107 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -106,795 | 43,754 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -159,598 | 18,923 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 18,119 | 82,387 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 308,937 | 1,187,520 |
信託勘定借の純増減(△) | -46,563 | 105,097 |
資金運用による収入 | 2,047,339 | 1,444,014 |
資金調達による支出 | -1,315,446 | -496,241 |
その他 | 650,590 | -27,154 |
小計 | 1,999,524 | 16,830,231 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -97,631 | -216,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,893 | 16,613,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -72,474,752 | -97,434,015 |
有価証券の売却による収入 | 48,136,966 | 51,925,747 |
有価証券の償還による収入 | 18,815,661 | 36,114,600 |
金銭の信託の増加による支出 | -78,650 | -183,852 |
金銭の信託の減少による収入 | 18,523 | 14,515 |
有形固定資産の取得による支出 | -85,840 | -107,392 |
無形固定資産の取得による支出 | -151,011 | -108,812 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,353 | 13,618 |
無形固定資産の売却による収入 | 3,144 | 44 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,067 | 1,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,808,537 | -9,763,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 15,000 | 45,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -30,000 | - |
劣後特約付社債の発行による収入 | 483,000 | 555,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -213,000 | -360,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,883 | 2,988 |
非支配株主への払戻による支出 | -303,000 | -627 |
配当金の支払額 | -190,386 | -190,497 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,568 | -4,676 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,653 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 40 |
自己株式の取得による支出 | -1,441 | -1,848 |
自己株式の売却による収入 | 1,516 | 854 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -32,199 | -5,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,849 | 40,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202,776 | 227,487 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,391,269 | 7,117,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,863,604 | 46,981,399 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額等 | - |