有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,163 | 603,872 |
| 減価償却費 | 163,231 | 161,897 |
| 減損損失 | 12,793 | 27,585 |
| のれん償却額 | 3,743 | 3,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,912 | -25,434 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 143,127 | 194,340 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 106 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 437 | 234 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1,564 | -202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,295 | 11,954 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | 375 | -656 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 86,807 | 56,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -869 | 6,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -260 | -126 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5,751 | -4,479 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -4,253 | -3,915 |
| 資金運用収益 | -1,333,509 | -1,309,009 |
| 資金調達費用 | 427,826 | 315,550 |
| 有価証券関係損益（△） | -49,071 | 62,305 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,647 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | -173,635 | -928,800 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,576 | 2,647 |
| 退職給付制度改定関連損益（△は益） | -58,855 | － |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -76,996 | -74,254 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,188,511 | -201,023 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -2,021,852 | 1,234,368 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 308,891 | -528,425 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 36,977 | 996,914 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,355,723 | 1,343,307 |
| 預金の純増減（△） | 801,380 | 3,508,335 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,437,852 | -913,529 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,191,633 | -869,766 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 239,094 | -125,565 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,873,070 | -928,392 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -464,549 | 367,621 |
| コールマネー等の純増減（△） | -812,714 | -133,057 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 1,686,839 | -551,464 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -150,107 | 214,099 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 43,754 | -398,661 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18,923 | 973,697 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 82,387 | 81,121 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,187,520 | 607,064 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 105,097 | 6,676 |
| 資金運用による収入 | 1,444,014 | 1,424,865 |
| 資金調達による支出 | -496,241 | -273,855 |
| その他 | -27,154 | 147,257 |
| 小計 | 16,830,231 | 5,081,594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -216,995 | -164,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,613,235 | 4,917,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -97,434,015 | -102,478,445 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,925,747 | 57,161,461 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,114,600 | 43,586,621 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -183,852 | -31,898 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 14,515 | 22,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,392 | -42,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,812 | -96,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,618 | 18,239 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 44 | 480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,799 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,763,746 | -1,860,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 45,000 | 10,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 555,000 | 171,410 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -360,000 | -494,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,988 | 565 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -627 | -502 |
| 配当金の支払額 | -190,497 | -196,783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,676 | -7,693 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,848 | -1,927 |
| 自己株式の売却による収入 | 854 | 873 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,414 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,819 | -522,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227,487 | 620,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,117,795 | 3,154,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,981,399 | 50,136,299 |