有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 784,193 | 799,953 |
減価償却費 | 166,265 | 173,660 |
減損損失 | 6,651 | 6,960 |
のれん償却額 | 2,816 | 4,154 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -56,226 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -18,899 | -21,474 |
貸倒引当金の増減(△) | 57,472 | -194,197 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | 777 |
偶発損失引当金の増減(△) | -254 | 207 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,809 | -18 |
変動報酬引当金の増減額(△は減少) | 182 | 223 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -17,677 | -24,803 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,740 | 3,756 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -358 | 175 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 2,917 | 939 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | -6,524 | -1,959 |
資金運用収益 | -1,445,555 | -1,622,354 |
資金調達費用 | 577,737 | 814,988 |
有価証券関係損益(△) | -357,710 | -263,312 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 292 | -139 |
為替差損益(△は益) | 107,847 | 229,892 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,608 | 1,495 |
退職給付信託返還損益(△は益) | - | -26,032 |
特定取引資産の純増(△)減 | 2,426,324 | -132,951 |
特定取引負債の純増減(△) | -2,142,414 | 154,664 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | 946,548 | 354,027 |
金融派生商品負債の純増減(△) | -748,426 | -260,185 |
貸出金の純増(△)減 | -5,192,399 | -1,431,302 |
預金の純増減(△) | 15,000,099 | 5,305,719 |
譲渡性預金の純増減(△) | -919,375 | 865,593 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -1,139,322 | -1,371,484 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | -416,740 | -9,678 |
コールローン等の純増(△)減 | -1,333,261 | 1,030,590 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 57,338 | -1,000,475 |
コールマネー等の純増減(△) | 152,026 | 122,103 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -216,041 | -37,576 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -929,671 | -112,466 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -410,914 | -141,992 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 33,814 | -80,565 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -422,033 | 135,837 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 745,704 | -411,073 |
信託勘定借の純増減(△) | -283,413 | -50,946 |
資金運用による収入 | 1,454,769 | 1,602,227 |
資金調達による支出 | -553,494 | -797,725 |
その他 | -987,540 | -475,640 |
小計 | 4,936,937 | 3,139,593 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -246,806 | -172,892 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,690,131 | 2,966,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -46,111,207 | -60,973,137 |
有価証券の売却による収入 | 41,930,689 | 42,292,827 |
有価証券の償還による収入 | 10,419,553 | 16,679,426 |
金銭の信託の増加による支出 | -88,905 | -155,042 |
金銭の信託の減少による収入 | 28,521 | 61,626 |
有形固定資産の取得による支出 | -105,634 | -57,974 |
無形固定資産の取得による支出 | -285,561 | -181,647 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,932 | 16,385 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,796,391 | -2,316,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 25,000 | 35,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -80,000 | -69,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 795,000 | 574,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -76,000 | -172,600 |
株式の発行による収入 | 6 | 3 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,322 | 1,450 |
非支配株主への払戻による支出 | -467,320 | -1,065 |
配当金の支払額 | -190,031 | -190,382 |
非支配株主への配当金の支払額 | -31,168 | -25,832 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -216 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,434 | -1,611 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1,695 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,537 | 149,962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,645 | 10,203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,434,339 | 810,670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,523,663 | 46,334,334 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201 | - |