有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,008,252 | 784,193 |
| 減価償却費 | 159,953 | 166,265 |
| 減損損失 | 4,412 | 6,651 |
| のれん償却額 | 830 | 2,816 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -56,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,299 | -18,899 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -53,529 | 57,472 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 253 | 31 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -678 | -254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,918 | 5,809 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,836 | 182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65,012 | -17,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,123 | 3,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 157 | -358 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 303 | 2,917 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -9,633 | -6,524 |
| 資金運用収益 | -1,426,256 | -1,445,555 |
| 資金調達費用 | 422,574 | 577,737 |
| 有価証券関係損益（△） | -356,138 | -357,710 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -178 | 292 |
| 為替差損益（△は益） | 470,492 | 107,847 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,729 | 2,608 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,450,614 | 2,426,324 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,716,637 | -2,142,414 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 291,667 | 946,548 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -821,313 | -748,426 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,784,739 | -5,192,399 |
| 預金の純増減（△） | 8,985,486 | 15,000,099 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,415,748 | -919,375 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 459,006 | -1,139,322 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -295,214 | -416,740 |
| コールローン等の純増（△）減 | -60,388 | -1,333,261 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 651,949 | 57,338 |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,087,190 | 152,026 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 505,568 | -216,041 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 363,332 | -929,671 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 99,358 | -410,914 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20,826 | 33,814 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -168,323 | -422,033 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -177,448 | 745,704 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 3,286,722 | -283,413 |
| 資金運用による収入 | 1,458,441 | 1,454,769 |
| 資金調達による支出 | -386,135 | -553,494 |
| その他 | 43,034 | -987,540 |
| 小計 | 4,373,564 | 4,936,937 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269,366 | -246,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,104,197 | 4,690,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -43,017,178 | -46,111,207 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,284,439 | 41,930,689 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,774,422 | 10,419,553 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -21,840 | -88,905 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,945 | 28,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,298 | -105,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,072 | -285,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,913 | 8,932 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,432 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,687,897 | 5,796,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 40,000 | 25,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -189,000 | -80,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 434,517 | 795,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -107,600 | -76,000 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 6 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,353 | 3,322 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -452,500 | -467,320 |
| 配当金の支払額 | -195,283 | -190,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,877 | -31,168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,626 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -1,434 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,023 | -24,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,723 | -27,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,248,347 | 10,434,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,089,122 | 45,523,663 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 201 |