四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,391 | 446,622 |
| 減価償却費 | 80,450 | 82,327 |
| 減損損失 | 1,391 | 2,577 |
| のれん償却額 | 1,869 | 1,882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,559 | -16,519 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 53,470 | 17,235 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 504 | -893 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -1,028 | 1,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,630 | -45,632 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | -1,920 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31,468 | 37,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,180 | 7,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -308 | -194 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -2,646 | -2,198 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -1,009 | -2,261 |
| 資金運用収益 | -693,651 | -615,622 |
| 資金調達費用 | 253,522 | 141,461 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,779 | -55,028 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,565 | -576 |
| 為替差損益（△は益） | 190,646 | -94,978 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -588 | 1,242 |
| 退職給付制度改定関連損益（△は益） | -58,684 | － |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -7,895 | -51,093 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -1,348,924 | -18,340 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,148,807 | -1,635,601 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 513,769 | 307,018 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -356,773 | -255,687 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,180,082 | 1,665,708 |
| 預金の純増減（△） | 3,706,210 | -4,210,533 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 887,125 | 2,046,043 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,040,630 | 51,827 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 58,994 | -261,460 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,119,257 | -4,925,790 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 52,362 | 295,085 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,321,413 | 3,660,343 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 521,600 | -159,028 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 136,184 | 271,038 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 96,730 | -139,049 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -107,635 | -31,586 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -42,210 | 87,515 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 506,833 | 73,621 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 280,752 | 21,655 |
| 資金運用による収入 | 768,705 | 697,501 |
| 資金調達による支出 | -333,961 | -178,443 |
| その他 | -200,012 | 875,912 |
| 小計 | 10,376,684 | -1,909,617 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131,734 | -92,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,244,949 | -2,002,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -48,153,087 | -58,427,590 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,703,651 | 30,635,786 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,798,919 | 28,645,491 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -63,426 | -61,361 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,841 | 6,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,629 | -11,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,263 | -43,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,855 | 2,326 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 497 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,779,640 | 746,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -4,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 287,000 | 140,950 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -50,000 | -35,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,543 | 34 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -95,242 | -95,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,074 | -7,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,503 | -1,825 |
| 自己株式の売却による収入 | 838 | 869 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5,414 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,147 | -1,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120,684 | 71,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508,771 | -1,186,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,372,376 | 45,795,255 |