四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 446,622 | 445,057 |
減価償却費 | 82,327 | 79,776 |
減損損失 | 2,577 | 2,881 |
のれん償却額 | 1,882 | 1,889 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,519 | -14,491 |
貸倒引当金の増減(△) | 17,235 | -97,338 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | -106 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | -893 | 6,759 |
偶発損失引当金の増減(△) | 1,362 | 2,419 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45,632 | -59,864 |
変動報酬引当金の増減額(△は減少) | -1,920 | -1,092 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 37,380 | -5,329 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,462 | -2,108 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -194 | -85 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -2,198 | -1,969 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | -2,261 | -1,538 |
資金運用収益 | -615,622 | -1,169,193 |
資金調達費用 | 141,461 | 657,161 |
有価証券関係損益(△) | -55,028 | -15,610 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -576 | 71 |
為替差損益(△は益) | -94,978 | -1,276,179 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,242 | 3,402 |
退職給付信託返還損益(△は益) | -51,093 | -12,057 |
特定取引資産の純増(△)減 | -18,340 | -5,951,913 |
特定取引負債の純増減(△) | -1,635,601 | 4,885,023 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | 307,018 | -1,875,956 |
金融派生商品負債の純増減(△) | -255,687 | 2,187,346 |
貸出金の純増(△)減 | 1,665,708 | -3,952,700 |
預金の純増減(△) | -4,210,533 | 691,044 |
譲渡性預金の純増減(△) | 2,046,043 | 4,317,395 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 51,827 | -3,604,330 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | -261,460 | -91 |
コールローン等の純増(△)減 | -4,925,790 | -1,396,877 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 295,085 | -17,404 |
コールマネー等の純増減(△) | 3,660,343 | 1,301,027 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -159,028 | -526,538 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 271,038 | 56,509 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -139,049 | -337,827 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -31,586 | -834,007 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 87,515 | -38,395 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 73,621 | 1,020,232 |
信託勘定借の純増減(△) | 21,655 | -28,698 |
資金運用による収入 | 697,501 | 1,109,761 |
資金調達による支出 | -178,443 | -617,596 |
その他 | 875,912 | 1,217,049 |
小計 | -1,909,617 | -3,854,495 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -92,701 | -32,406 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,002,318 | -3,886,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -58,427,590 | -45,927,277 |
有価証券の売却による収入 | 30,635,786 | 27,908,568 |
有価証券の償還による収入 | 28,645,491 | 23,785,601 |
金銭の信託の増加による支出 | -61,361 | -2,638 |
金銭の信託の減少による収入 | 6,119 | 32,479 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,779 | -29,059 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,042 | -50,273 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,326 | 2,361 |
無形固定資産の売却による収入 | 480 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 746,430 | 5,715,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | -4,000 | -15,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 140,950 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | -35,000 | -309,615 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 34 | 200 |
非支配株主への払戻による支出 | -96 | -334 |
配当金の支払額 | -95,198 | -101,546 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,014 | -10,408 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -41,307 |
自己株式の取得による支出 | -1,825 | -1,269 |
自己株式の売却による収入 | 869 | 1,008 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281 | -478,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,025 | 1,602,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,186,144 | 2,953,411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,136,300 | 53,089,712 |