四半期報告書-第22期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,057 | 596,323 |
| 減価償却費 | 79,776 | 82,469 |
| 減損損失 | 2,881 | 321 |
| のれん償却額 | 1,889 | 1,915 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,491 | -23,565 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -97,338 | -26,835 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -106 | 1 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 6,759 | -3,513 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 2,419 | 3,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,864 | -49,854 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | -1,119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,329 | 19,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,108 | -1,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | -3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1,969 | -1,534 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -1,538 | -1,526 |
| 資金運用収益 | -1,169,193 | -2,706,494 |
| 資金調達費用 | 657,161 | 2,251,880 |
| 有価証券関係損益（△） | -15,610 | -57,339 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 71 | 356 |
| 為替差損益（△は益） | -1,276,179 | -940,408 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,402 | -3,769 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -12,057 | -18,782 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -5,951,913 | -5,804,642 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 4,885,023 | 3,754,559 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -1,875,956 | -1,586,509 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 2,187,346 | 2,212,090 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,952,700 | 252,728 |
| 預金の純増減（△） | 691,044 | -6,646,951 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,317,395 | 3,258,637 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,604,330 | 628,542 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -91 | 102,408 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,396,877 | -2,117,802 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -17,404 | 79,157 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,301,027 | 4,861,463 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -526,538 | -438,587 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 56,509 | 333,499 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -337,827 | 29,605 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -834,007 | 177,391 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -38,395 | 9,747 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,020,232 | 85,465 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -28,698 | -450,758 |
| 資金運用による収入 | 1,109,761 | 2,597,879 |
| 資金調達による支出 | -617,596 | -2,247,681 |
| その他 | 1,217,049 | 856,211 |
| 小計 | -3,854,495 | -934,503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,406 | -209,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,886,901 | -1,144,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -45,927,277 | -45,547,491 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,908,568 | 18,823,965 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,785,601 | 20,695,428 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,638 | -47,958 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 32,479 | 2,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,059 | -25,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,273 | -78,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,361 | 9,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,832 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,715,930 | -6,159,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 499,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -309,615 | -95,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200 | 23 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -334 | － |
| 配当金の支払額 | -101,546 | -107,843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,408 | -3,534 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -41,307 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,269 | -2,360 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,008 | 2,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,273 | 292,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,602,656 | 1,495,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,953,411 | -5,515,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,825,681 | 60,310,571 |