みずほ FG（8411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,323 | 791,158 |
| 減価償却費 | 82,469 | 93,560 |
| 減損損失 | 321 | 1,564 |
| のれん償却額 | 1,915 | 3,598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,565 | -27,771 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -26,835 | -56,765 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -3,513 | 115 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3,004 | -2,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,854 | -56,591 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,119 | -1,359 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,243 | -32,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,730 | -372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -109 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -1,534 | -1,538 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -1,526 | -1,407 |
| 資金運用収益 | -2,706,494 | -3,045,939 |
| 資金調達費用 | 2,251,880 | 2,563,082 |
| 有価証券関係損益（△） | -57,339 | -146,335 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 356 | -514 |
| 為替差損益（△は益） | -940,408 | 685,703 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,769 | -32,238 |
| 退職給付制度改定関連損益（△は益） | － | -9,015 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -18,782 | -3,788 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -5,804,642 | -560,035 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 3,754,559 | -35,999 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -1,586,509 | -253,372 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 2,212,090 | 353,337 |
| 貸出金の純増（△）減 | 252,728 | -422,171 |
| 預金の純増減（△） | -6,646,951 | -3,419,380 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,258,637 | 860,863 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 628,542 | 250,345 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 102,408 | -787 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,117,802 | -2,011,283 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 79,157 | 180,360 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,861,463 | 3,463,557 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -438,587 | -94,194 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 333,499 | 55,948 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 29,605 | -18,388 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 177,391 | 222,258 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 9,747 | 183,876 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 85,465 | 70,696 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -450,758 | 50,086 |
| 資金運用による収入 | 2,597,879 | 3,021,212 |
| 資金調達による支出 | -2,247,681 | -2,696,385 |
| その他 | 856,211 | -1,159,212 |
| 小計 | -934,503 | -1,238,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -209,751 | 16,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,255 | -1,222,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -45,547,491 | -38,088,448 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,823,965 | 26,467,039 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,695,428 | 11,964,533 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -47,958 | -35,511 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,329 | 6,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,734 | -31,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,099 | -119,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,824 | 86,513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,927 | 2,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,159,809 | 252,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 499,000 | 514,500 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -95,000 | -135,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | 341 |
| 配当金の支払額 | -107,843 | -139,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,534 | -3,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,360 | -2,772 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,706 | 2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,991 | 236,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,495,963 | -556,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,515,109 | -1,289,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,310,571 | 69,876,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
