四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,471 | 333,391 |
| 減価償却費 | 69,160 | 80,450 |
| 減損損失 | 4,010 | 1,391 |
| のれん償却額 | 2,033 | 1,869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,109 | -11,559 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,637 | 53,470 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | 504 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 258 | -1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,352 | -18,630 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -1,092 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,534 | -31,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,026 | 1,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -334 | -308 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3,180 | -2,646 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -4,834 | -1,009 |
| 資金運用収益 | -1,062,855 | -693,651 |
| 資金調達費用 | 686,238 | 253,522 |
| 有価証券関係損益（△） | -154,961 | -1,779 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -94 | -1,565 |
| 為替差損益（△は益） | 149,143 | 190,646 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 990 | -588 |
| 退職給付制度改定関連損益（△は益） | － | -58,684 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -7,895 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,475,270 | -1,348,924 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,915,340 | -1,148,807 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -272,093 | 513,769 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 136,276 | -356,773 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,166,571 | -3,180,082 |
| 預金の純増減（△） | 2,340,667 | 3,706,210 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 603,216 | 887,125 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,186,947 | 2,040,630 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -73,018 | 58,994 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,150,293 | 6,119,257 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -492,325 | 52,362 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,460,640 | 1,321,413 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -260,467 | 521,600 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 92,478 | 136,184 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 103,819 | 96,730 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -122,722 | -107,635 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -5,788 | -42,210 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 142,827 | 506,833 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 12,427 | 280,752 |
| 資金運用による収入 | 1,081,614 | 768,705 |
| 資金調達による支出 | -711,379 | -333,961 |
| その他 | 472,110 | -200,012 |
| 小計 | 434,358 | 10,376,684 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,759 | -131,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,599 | 10,244,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -41,534,948 | -48,153,087 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,904,670 | 24,703,651 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,050,392 | 14,798,919 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20,952 | -63,426 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 25,375 | 4,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,074 | -36,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,876 | -47,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,605 | 12,855 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,144 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,649,665 | -8,779,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 325,000 | 287,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -118,000 | -50,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,530 | 2,543 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -303,000 | － |
| 配当金の支払額 | -95,165 | -95,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,011 | -4,074 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,653 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,435 | -1,503 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,515 | 838 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,220 | 164,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254,539 | -120,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,713,824 | 1,508,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,541,050 | 41,372,376 |