四半期報告書-第18期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 473,632 | 391,471 |
減価償却費 | 85,504 | 69,160 |
減損損失 | 2,384 | 4,010 |
のれん償却額 | 2,042 | 2,033 |
持分法による投資損益(△は益) | -19,397 | -19,109 |
貸倒引当金の増減(△) | -65,629 | -7,637 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | 78 | -89 |
偶発損失引当金の増減(△) | 26 | 258 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,153 | -17,352 |
変動報酬引当金の増減額(△は減少) | -1,742 | -1,532 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -28,578 | -42,534 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,152 | 1,026 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -151 | -334 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -208 | -3,180 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | -2,563 | -4,834 |
資金運用収益 | -994,826 | -1,062,855 |
資金調達費用 | 586,633 | 686,238 |
有価証券関係損益(△) | -196,500 | -154,961 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -79 | -94 |
為替差損益(△は益) | -329,418 | 149,143 |
固定資産処分損益(△は益) | -1,653 | 990 |
退職給付信託返還損益(△は益) | -7,448 | - |
特定取引資産の純増(△)減 | -1,678,766 | -2,475,270 |
特定取引負債の純増減(△) | -479,891 | 1,915,340 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | 402,307 | -272,093 |
金融派生商品負債の純増減(△) | -140,197 | 136,276 |
貸出金の純増(△)減 | -340,433 | -2,166,571 |
預金の純増減(△) | -4,878,384 | 2,340,667 |
譲渡性預金の純増減(△) | 893,395 | 603,216 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -56,079 | -1,186,947 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 430,004 | -73,018 |
コールローン等の純増(△)減 | -1,320,540 | -1,150,293 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 1,640,886 | -492,325 |
コールマネー等の純増減(△) | 3,669,830 | 2,460,640 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -75,866 | -260,467 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 271,316 | 92,478 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -232,411 | 103,819 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 26,473 | -122,722 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -58,882 | -5,788 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 615,711 | 142,827 |
信託勘定借の純増減(△) | -7,390 | 12,427 |
資金運用による収入 | 979,986 | 1,081,614 |
資金調達による支出 | -592,508 | -711,379 |
その他 | 130,315 | 472,110 |
小計 | -1,317,022 | 434,358 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -90,848 | -40,759 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,407,871 | 393,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -29,178,381 | -41,534,948 |
有価証券の売却による収入 | 19,492,567 | 29,904,670 |
有価証券の償還による収入 | 10,014,840 | 10,050,392 |
金銭の信託の増加による支出 | -87,740 | -20,952 |
金銭の信託の減少による収入 | 15,401 | 25,375 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,170 | -34,074 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,682 | -46,876 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,763 | 3,605 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 3,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 202,598 | -1,649,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | -25,000 | - |
劣後特約付社債の発行による収入 | 510,000 | 325,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -5,000 | -118,000 |
株式の発行による収入 | 2 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,370 | 2,530 |
非支配株主への払戻による支出 | -274,500 | -303,000 |
配当金の支払額 | -95,162 | -95,165 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16,313 | -10,011 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,653 |
自己株式の取得による支出 | -2,101 | -1,435 |
自己株式の売却による収入 | 933 | 1,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,228 | -203,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,421 | -254,539 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,130,466 | -1,713,824 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,254,874 | 42,541,050 |