四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,125 | 429,082 |
| 減価償却費 | 79,135 | 86,319 |
| 減損損失 | 1,474 | 2,375 |
| のれん償却額 | 713 | 2,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,327 | -10,553 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,903 | -147,147 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -263 | -173 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -463 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,575 | -22,170 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,347 | -1,404 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,289 | -15,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,868 | 1,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -308 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -325 | 306 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -3,971 | -4,588 |
| 資金運用収益 | -678,188 | -797,177 |
| 資金調達費用 | 241,807 | 389,759 |
| 有価証券関係損益（△） | -171,007 | -151,687 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -99 | -79 |
| 為替差損益（△は益） | 753,515 | -84,088 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 149 | -145 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 70,442 | -2,007,232 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -14,437 | -199,022 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 82,284 | 342,036 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -456,069 | -142,490 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,841,494 | -1,056,197 |
| 預金の純増減（△） | 6,618,771 | 4,201,080 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -1,530,518 | 1,232,086 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -213,945 | -931,781 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -289,039 | 278,728 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,021,502 | 6,089 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 211,413 | -235,157 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,862,232 | 1,680,784 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -78,875 | -453,719 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,294,398 | 961,006 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -121,055 | -105,355 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 91,160 | -99,855 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -240,348 | -103,781 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 481,825 | -46,218 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -1,013,722 | -91,686 |
| 資金運用による収入 | 698,368 | 785,022 |
| 資金調達による支出 | -245,866 | -396,480 |
| その他 | 1,191,287 | 128,548 |
| 小計 | 2,559,035 | 3,423,198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -127,391 | -81,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,431,643 | 3,341,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -24,230,237 | -32,915,966 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,406,300 | 23,065,371 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,238,938 | 10,325,499 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -51,470 | -58,705 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 92 | 33,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,537 | -19,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,275 | -103,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,883 | 12,607 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,175,694 | 341,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 25,000 | 30,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -60,000 | -49,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 615,000 | 574,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -14,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 361 | 712 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -460,672 | － |
| 配当金の支払額 | -94,782 | -95,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,400 | -14,080 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -216 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,430 | -1,604 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,134 | 394,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,536 | -6,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,532,667 | 4,071,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,621,790 | 49,595,013 |