みずほ FG（8411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,930 | 419,125 |
| 減価償却費 | 79,352 | 79,135 |
| 減損損失 | 390 | 1,474 |
| のれん償却額 | 364 | 713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,529 | -11,327 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -60,659 | 1,903 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 207 | -263 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -228 | -463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,974 | -11,575 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -1,347 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,114 | -8,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,130 | 1,868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | -308 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 833 | -325 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -5,972 | -3,971 |
| 資金運用収益 | -720,592 | -678,188 |
| 資金調達費用 | 197,081 | 241,807 |
| 有価証券関係損益（△） | -187,912 | -171,007 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -89 | -99 |
| 為替差損益（△は益） | -24,695 | 753,515 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5,149 | 149 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -763,919 | 70,442 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 201,078 | -14,437 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 576,930 | 82,284 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -819,395 | -456,069 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,202,333 | -1,841,494 |
| 預金の純増減（△） | 2,924,036 | 6,618,771 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -207,062 | -1,530,518 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 335,347 | -213,945 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -39,839 | -289,039 |
| コールローン等の純増（△）減 | 283,540 | -2,021,502 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 158,928 | 211,413 |
| コールマネー等の純増減（△） | 715,253 | 1,862,232 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 91,277 | -78,875 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -129,975 | -1,294,398 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -49,208 | -121,055 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 87,258 | 91,160 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -40,408 | -240,348 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -84,193 | 481,825 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 173,921 | -1,013,722 |
| 資金運用による収入 | 761,229 | 698,368 |
| 資金調達による支出 | -195,709 | -245,866 |
| その他 | 1,151,799 | 1,191,287 |
| 小計 | 3,730,964 | 2,559,035 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178,197 | -127,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,552,766 | 2,431,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -22,984,289 | -24,230,237 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,029,866 | 24,406,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,047,764 | 4,238,938 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,820 | -51,470 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 13,609 | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,991 | -22,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,480 | -169,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,515 | 3,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,934,175 | 4,175,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -124,000 | -60,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 350,000 | 615,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -47,600 | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 6 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 282 | 361 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -452,500 | -460,672 |
| 配当金の支払額 | -100,658 | -94,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,831 | -20,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1,430 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,309 | -11,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,511 | -63,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,087,143 | 6,532,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,927,919 | 41,621,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
