キャッシュ・フローの状況
2023年11月29日 13:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2929億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1兆1442億、投資活動によるキャッシュ・フロー -6兆1598億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 170,714 | -1,118,704 | -85,087 | -947,990 | -213,196 | 2,055,793 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 573,765 | 2,408,207 | 32,972 | 2,981,972 | -221,053 | 5,048,671 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,614,303 | -9,421,700 | 276,244 | -1,807,397 | -159,127 | 3,633,876 | 通期 | 13,432,719 | -14,153,529 | 231,801 | -720,810 | -254,516 | 4,678,783 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,557,234 | -222,172 | 247,907 | -1,779,406 | -92,202 | 3,130,756 | 3Q | -2,941,053 | 1,803,091 | 238,045 | -1,137,962 | -133,213 | 3,751,115 | 通期 | 6,051,517 | -1,667,457 | 155,051 | 4,384,060 | -196,810 | 9,182,461 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -28,145 | -3,271,471 | -405,394 | -3,299,616 | -65,020 | 5,479,344 | 通期 | 4,163,027 | -6,175,676 | -680,652 | -2,012,649 | -147,119 | 6,483,138 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,239,160 | 2,205,764 | -170,218 | 966,604 | - | 7,282,711 | 通期 | 5,858,617 | -749,691 | -283,872 | 5,108,926 | -144,705 | 11,347,537 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,328,368 | 7,412,786 | -217,429 | 6,084,418 | - | 17,260,508 | 通期 | -2,286,042 | 10,607,483 | -305,744 | 8,321,441 | -231,654 | 19,432,425 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,304,515 | -923,514 | -686,071 | 3,381,001 | -96,383 | 22,110,195 | 通期 | 6,654,958 | 2,619,227 | -903,401 | 9,274,185 | -403,750 | 27,840,775 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,552,766 | 2,934,175 | -405,309 | 6,486,941 | -181,471 | 33,927,919 | 通期 | 4,104,197 | 3,687,897 | -521,023 | 7,792,094 | -324,370 | 35,089,122 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,431,643 | 4,175,694 | -11,134 | 6,607,337 | -191,812 | 41,621,790 | 通期 | 4,690,131 | 5,796,391 | -24,537 | 10,486,522 | -391,195 | 45,523,663 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,341,661 | 341,010 | 394,891 | 3,682,671 | -122,379 | 49,595,013 | 通期 | 2,966,701 | -2,316,197 | 149,962 | 650,504 | -239,621 | 46,334,334 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,407,871 | 202,598 | 96,228 | -1,205,273 | -60,852 | 45,203,867 | 通期 | -2,636,096 | 5,487,153 | -18,640 | 2,851,057 | -154,298 | 44,254,874 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 393,599 | -1,649,665 | -203,220 | -1,256,066 | -80,950 | 42,541,050 | 通期 | 1,901,893 | -5,808,537 | -281,849 | -3,906,644 | -236,851 | 39,863,604 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,244,949 | -8,779,640 | 164,147 | 1,465,309 | -83,892 | 41,372,376 | 通期 | 16,613,235 | -9,763,746 | 40,819 | 6,849,489 | -216,204 | 46,981,399 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,002,318 | 746,430 | -1,281 | -1,255,888 | -54,821 | 45,795,255 | 通期 | 4,917,186 | -1,860,490 | -522,056 | 3,056,696 | -139,261 | 50,136,299 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,886,901 | 5,715,930 | -478,273 | 1,829,029 | -79,332 | 53,089,712 | 通期 | 8,867,246 | 6,605,667 | -611,143 | 15,472,913 | -183,176 | 65,825,681 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,144,255 | -6,159,809 | 292,991 | -7,304,064 | -103,833 | 60,310,571 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 1707億1400万
- 2009年3月（連） +236.1%
- 5737億6500万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 13兆4327億
- 2011年3月（連） -54.95%
- 6兆515億
- 2012年3月（連） -31.21%
- 4兆1630億
- 2013年3月（連） +40.73%
- 5兆8586億
- 2014年3月（連） マイ転
- -2兆2860億
- 2015年3月（連） プラ転
- 6兆6549億
- 2016年3月（連） -38.33%
- 4兆1041億
- 2017年3月（連） +14.28%
- 4兆6901億
- 2018年3月（連） -36.75%
- 2兆9667億
- 2019年3月（連） マイ転
- -2兆6360億
- 2020年3月（連） プラ転
- 1兆9018億
- 2021年3月（連） +773.51%
- 16兆6132億
- 2022年3月（連） -70.4%
- 4兆9171億
- 2023年3月（連） +80.33%
- 8兆8672億
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -1兆1187億
- 2009年3月（連）資金回収
- 2兆4082億
- 2010年3月（連）資金投入
- -14兆1535億
- 2011年3月（連）投入-88.22%
- -1兆6674億
- 2012年3月（連）投入+270.36%
- -6兆1756億
- 2013年3月（連）投入-87.86%
- -7496億9100万
- 2014年3月（連）資金回収
- 10兆6074億
- 2015年3月（連）回収-75.31%
- 2兆6192億
- 2016年3月（連）回収+40.8%
- 3兆6878億
- 2017年3月（連）回収+57.17%
- 5兆7963億
- 2018年3月（連）資金投入
- -2兆3161億
- 2019年3月（連）資金回収
- 5兆4871億
- 2020年3月（連）資金投入
- -5兆8085億
- 2021年3月（連）投入+68.09%
- -9兆7637億
- 2022年3月（連）投入-80.94%
- -1兆8604億
- 2023年3月（連）資金回収
- 6兆6056億
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -850億8700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 329億7200万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2318億100万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1550億5100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6806億5200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2838億7200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3057億4400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9034億100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5210億2300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -245億3700万
- 2018年3月（連）資金調達
- 1499億6200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -186億4000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2818億4900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 408億1900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5220億5600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6111億4300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -9479億9000万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2兆9819億
- 2010年3月（連） マイ転
- -7208億1000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 4兆3840億
- 2012年3月（連） マイ転
- -2兆126億
- 2013年3月（連） プラ転
- 5兆1089億
- 2014年3月（連） +62.88%
- 8兆3214億
- 2015年3月（連） +11.45%
- 9兆2741億
- 2016年3月（連） -15.98%
- 7兆7920億
- 2017年3月（連） +34.58%
- 10兆4865億
- 2018年3月（連） -93.8%
- 6505億400万
- 2019年3月（連） +338.28%
- 2兆8510億
- 2020年3月（連） マイ転
- -3兆9066億
- 2021年3月（連） プラ転
- 6兆8494億
- 2022年3月（連） -55.37%
- 3兆566億
- 2023年3月（連） +406.2%
- 15兆4729億
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2131億9600万
- 2009年3月（連）増加+3.69%
- -2210億5300万
- 2010年3月（連）増加+15.14%
- -2545億1600万
- 2011年3月（連）減少-22.67%
- -1968億1000万
- 2012年3月（連）減少-25.25%
- -1471億1900万
- 2013年3月（連）減少-1.64%
- -1447億500万
- 2014年3月（連）増加+60.09%
- -2316億5400万
- 2015年3月（連）増加+74.29%
- -4037億5000万
- 2016年3月（連）減少-19.66%
- -3243億7000万
- 2017年3月（連）増加+20.6%
- -3911億9500万
- 2018年3月（連）減少-38.75%
- -2396億2100万
- 2019年3月（連）減少-35.61%
- -1542億9800万
- 2020年3月（連）増加+53.5%
- -2368億5100万
- 2021年3月（連）減少-8.72%
- -2162億400万
- 2022年3月（連）減少-35.59%
- -1392億6100万
- 2023年3月（連）増加+31.53%
- -1831億7600万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 2兆557億
- 2009年3月（連） +145.58%
- 5兆486億
- 2010年3月（連） -7.33%
- 4兆6787億
- 2011年3月（連） +96.26%
- 9兆1824億
- 2012年3月（連） -29.4%
- 6兆4831億
- 2013年3月（連） +75.03%
- 11兆3475億
- 2014年3月（連） +71.25%
- 19兆4324億
- 2015年3月（連） +43.27%
- 27兆8407億
- 2016年3月（連） +26.04%
- 35兆891億
- 2017年3月（連） +29.74%
- 45兆5236億
- 2018年3月（連） +1.78%
- 46兆3343億
- 2019年3月（連） -4.49%
- 44兆2548億
- 2020年3月（連） -9.92%
- 39兆8636億
- 2021年3月（連） +17.86%
- 46兆9813億
- 2022年3月（連） +6.72%
- 50兆1362億
- 2023年3月（連） +31.29%
- 65兆8256億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.77%
- 2009年3月（連）
- 16.33%
- 2010年3月（連）
- 476.74%
- 2011年3月（連）
- 222.75%
- 2012年3月（連）
- 153.3%
- 2013年3月（連）
- 201.12%
- 2014年3月（連）
- -78.08%
- 2015年3月（連）
- 209.26%
- 2016年3月（連）
- 127.65%
- 2017年3月（連）
- 142.43%
- 2018年3月（連）
- 83.31%
- 2019年3月（連）
- -67.15%
- 2020年3月（連）
- 47.71%
- 2021年3月（連）
- 516.24%
- 2022年3月（連）
- 124.07%
- 2023年3月（連）
- 153.45%