四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,374 | 535,102 |
| 減価償却費 | 75,361 | 76,668 |
| 減損損失 | 1,025 | 699 |
| のれん償却額 | 1,727 | 1,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,680 | -13,784 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -105,227 | -96,377 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -24 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 297 | 476 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2,716 | 1,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,766 | -14,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,884 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -19,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -290 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,874 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 190 | -696 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | 12,170 | -2,196 |
| 資金運用収益 | -710,234 | -698,534 |
| 資金調達費用 | 156,249 | 157,179 |
| 有価証券関係損益（△） | -76,145 | -113,792 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -39 | -63 |
| 為替差損益（△は益） | -438,437 | -257,289 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,031 | 1,920 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 216,147 | -3,210,045 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -649,965 | 1,620,659 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 1,233,043 | -599,900 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -1,006,531 | 539,718 |
| 貸出金の純増（△）減 | -762,603 | -296,368 |
| 預金の純増減（△） | 1,840,771 | 1,640,853 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -571,533 | 3,525,506 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,674,558 | -944,602 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 289,454 | 223,906 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,093,685 | -423,793 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -42,348 | -41,922 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,570,530 | 722,913 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -130,517 | -13,431 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -4,018,945 | 206,444 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 123,848 | -10,347 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 50,786 | 63,176 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 90,797 | 238,812 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,233 | 617,263 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 133,062 | -96,740 |
| 資金運用による収入 | 796,054 | 731,141 |
| 資金調達による支出 | -186,892 | -159,985 |
| その他 | 737,054 | 507,965 |
| 小計 | -1,248,914 | 4,401,812 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79,453 | -97,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,368 | 4,304,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -29,290,708 | -48,269,241 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,455,142 | 44,209,590 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,391,852 | 3,225,360 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -34,635 | -2,620 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,785 | 9,771 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,769 | -14,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,986 | -81,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,398 | 8 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,292 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,412,786 | -923,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -18,000 | -40,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -37,500 | -385,075 |
| 株式の発行による収入 | － | 6 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 295 | 504 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -232,532 |
| 配当金の支払額 | -76,368 | -88,146 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,861 | -40,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,004 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,429 | -686,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,981 | -17,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,912,970 | 2,677,769 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,260,508 | 22,110,195 |