有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 716,449 | 717,832 |
| 減価償却費 | 165,436 | 154,147 |
| 減損損失 | 7,067 | 11,912 |
| のれん償却額 | 2,802 | 3,405 |
| 負ののれん発生益 | -91,180 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,689 | 11,141 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -66,467 | 33,845 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 30 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -407 | 40 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 9,486 | -7,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -632 | 6,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 482 | 2,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -648 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 539 | 694 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | 6,849 | 15,224 |
| 資金運用収益 | -1,423,564 | -1,421,609 |
| 資金調達費用 | 335,223 | 345,710 |
| 有価証券関係損益（△） | -121,258 | -145,837 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | -52 |
| 為替差損益（△は益） | 104,847 | -1,015,067 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,309 | 6,231 |
| 退職給付信託関連損益（△は益） | 1,416 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -639,202 | 380,193 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 597,305 | -756,195 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 612,691 | 125,822 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -295,324 | -25,229 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,192,565 | -2,452,446 |
| 預金の純増減（△） | -296,970 | 4,480,920 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,197,507 | 3,048,889 |
| 債券の純増減（△） | -740,932 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,173,814 | -7,094,654 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -53,286 | 174,771 |
| コールローン等の純増（△）減 | 478,782 | -973,265 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 135,102 | 862,495 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,531,518 | 3,883,905 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 138,909 | 57,699 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 2,221,787 | 3,615,066 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -46,710 | -325,934 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 65,672 | -51,158 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -47,299 | -60,798 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -50,399 | 185,465 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -42,469 | 117,567 |
| 資金運用による収入 | 1,451,469 | 1,470,305 |
| 資金調達による支出 | -338,893 | -361,309 |
| その他 | 40,646 | 931,299 |
| 小計 | 4,203,229 | 5,951,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,201 | -92,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,163,027 | 5,858,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -102,558,707 | -110,660,283 |
| 有価証券の売却による収入 | 82,444,484 | 95,288,761 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,009,218 | 14,782,620 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -43,485 | -57,715 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 94,295 | 32,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,613 | -48,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,506 | -96,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,707 | 6,413 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -634 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 20 | 1,479 |
| 子会社株式の取得による支出 | -294 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 14,838 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,175,676 | -749,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 8,000 | 85,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -40,015 | -89,300 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 170,000 | 278,985 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -441,530 | -137,579 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 627 | 1,057 |
| 少数株主への払戻による支出 | -54,855 | -171,000 |
| 株式の発行による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -215,901 | -152,514 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -106,383 | -99,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,560 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,960 | 1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,652 | -283,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,020 | 39,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,699,322 | 4,864,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,182,461 | 6,483,138 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,483,138 | 11,347,537 |