訂正有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 717,832 | 985,366 |
減価償却費 | 154,147 | 153,098 |
減損損失 | 11,912 | 6,506 |
のれん償却額 | 3,405 | 3,672 |
負ののれん発生益 | - | -5,621 |
持分法による投資損益(△は益) | 11,141 | -15,491 |
貸倒引当金の増減(△) | 33,845 | -143,059 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 30 | -14 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | 40 | 1,210 |
偶発損失引当金の増減(△) | -7,699 | -16,385 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,014 | 4,331 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,355 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -32,414 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,011 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -648 | -88 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 694 | -12 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | 15,224 | 19,538 |
資金運用収益 | -1,421,609 | -1,417,569 |
資金調達費用 | 345,710 | 309,266 |
有価証券関係損益(△) | -145,837 | -115,111 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -52 | -97 |
為替差損益(△は益) | -1,015,067 | -903,027 |
固定資産処分損益(△は益) | 6,231 | 6,500 |
特定取引資産の純増(△)減 | 380,193 | 2,944,549 |
特定取引負債の純増減(△) | -756,195 | 228,270 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | 125,822 | 1,809,906 |
金融派生商品負債の純増減(△) | -25,229 | -1,537,943 |
貸出金の純増(△)減 | -2,452,446 | -1,853,147 |
預金の純増減(△) | 4,480,920 | 3,587,057 |
譲渡性預金の純増減(△) | 3,048,889 | -2,975,290 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -7,094,654 | 186,454 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 174,771 | 195,716 |
コールローン等の純増(△)減 | -973,265 | 1,920,731 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 862,495 | 533,173 |
コールマネー等の純増減(△) | 3,883,905 | -1,620,912 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 57,699 | -108,048 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 3,615,066 | -5,240,107 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -325,934 | -68,099 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -51,158 | 140,124 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -60,798 | 107,168 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 185,465 | 25,941 |
信託勘定借の純増減(△) | 117,567 | 179,958 |
資金運用による収入 | 1,470,305 | 1,497,731 |
資金調達による支出 | -361,309 | -328,747 |
その他 | 931,299 | -631,487 |
小計 | 5,951,082 | -2,163,391 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -92,464 | -122,650 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,858,617 | -2,286,042 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -110,660,283 | -72,279,170 |
有価証券の売却による収入 | 95,288,761 | 73,065,653 |
有価証券の償還による収入 | 14,782,620 | 10,156,411 |
金銭の信託の増加による支出 | -57,715 | -76,215 |
金銭の信託の減少による収入 | 32,089 | 3,871 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,044 | -89,425 |
無形固定資産の取得による支出 | -96,661 | -142,229 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,413 | 5,172 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,648 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -36,584 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,479 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,691 | 10,607,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 85,000 | - |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -89,300 | -52,500 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 278,985 | 154,380 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -137,579 | -130,700 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,057 | 1,069 |
少数株主への払戻による支出 | -171,000 | - |
配当金の支払額 | -152,514 | -152,162 |
少数株主への配当金の支払額 | -99,588 | -88,829 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -37,013 |
自己株式の売却による収入 | 1,074 | 10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,872 | -305,744 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,344 | 69,190 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,864,398 | 8,084,887 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,347,537 | 19,432,425 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 0 |