有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985,366 | 990,632 |
| 減価償却費 | 153,098 | 156,946 |
| 減損損失 | 6,506 | 11,358 |
| のれん償却額 | 3,672 | 3,698 |
| 負ののれん発生益 | -5,621 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,491 | -15,052 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -143,059 | -103,554 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -25 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 1,210 | -1,245 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -16,385 | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,331 | 5,113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,414 | -38,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,011 | 4,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | -19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -600 |
| 債券払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 19,538 | -6,078 |
| 資金運用収益 | -1,417,569 | -1,468,976 |
| 資金調達費用 | 309,266 | 339,543 |
| 有価証券関係損益（△） | -115,111 | -219,340 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -97 | -145 |
| 為替差損益（△は益） | -903,027 | -645,471 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,500 | 8,541 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 2,944,549 | 999,513 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 228,270 | 359,772 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 1,809,906 | -639,290 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -1,537,943 | 386,732 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,853,147 | -2,289,581 |
| 預金の純増減（△） | 3,587,057 | 7,446,245 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,975,290 | 2,369,726 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 186,454 | -544,370 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 195,716 | 471,141 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,920,731 | 918,102 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 533,173 | 951,399 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,620,912 | -1,521,429 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -108,048 | -253,152 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -5,240,107 | -3,839,692 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -68,099 | 88,558 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 140,124 | 149,446 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 107,168 | 232,137 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 25,941 | 992,919 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 179,958 | 480,112 |
| 資金運用による収入 | 1,497,731 | 1,476,736 |
| 資金調達による支出 | -328,747 | -346,060 |
| その他 | -631,487 | -84,770 |
| 小計 | -2,163,391 | 6,826,983 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122,650 | -172,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,286,042 | 6,654,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -72,279,170 | -81,055,617 |
| 有価証券の売却による収入 | 73,065,653 | 76,467,302 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,156,411 | 7,599,068 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -76,215 | -5,770 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,871 | 16,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,425 | -216,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,229 | -187,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,172 | 1,585 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,584 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,607,483 | 2,619,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -52,500 | -100,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 154,380 | 150,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -130,700 | -464,705 |
| 株式の発行による収入 | － | 6 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,069 | 866 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -241,729 |
| 配当金の支払額 | -152,162 | -176,186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88,829 | -71,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,013 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,744 | -903,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,190 | 37,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,084,887 | 8,408,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,432,425 | 27,840,775 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |