有価証券報告書-第10期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 635,425 | 716,449 |
| 減価償却費 | 165,840 | 165,436 |
| 減損損失 | 3,546 | 7,067 |
| のれん償却額 | － | 2,802 |
| 負ののれん発生益 | － | -91,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,185 | -2,689 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -117,749 | -66,467 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -14,167 | -407 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 272 | 9,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,493 | -632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,457 | 482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 126 | 17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 480 | 539 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | 2,519 | 6,849 |
| 資金運用収益 | -1,457,687 | -1,423,564 |
| 資金調達費用 | 348,242 | 335,223 |
| 有価証券関係損益（△） | -86,011 | -121,258 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 28 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 386,503 | 104,847 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,821 | 5,309 |
| 退職給付信託関連損益（△は益） | － | 1,416 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 179,713 | -639,202 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 264,349 | 597,305 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 1,869,501 | 612,691 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -1,922,481 | -295,324 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,241,644 | -1,192,565 |
| 預金の純増減（△） | 3,440,653 | -296,970 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -487,805 | 2,197,507 |
| 債券の純増減（△） | -776,864 | -740,932 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,335,771 | -1,173,814 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | -405,202 | -53,286 |
| コールローン等の純増（△）減 | -332,420 | 478,782 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -796,610 | 135,102 |
| コールマネー等の純増減（△） | -255,529 | 1,531,518 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 226,167 | 138,909 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -1,126,927 | 2,221,787 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -291,489 | -46,710 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -5,083 | 65,672 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 93,100 | -47,299 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 563,711 | -50,399 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 20,167 | -42,469 |
| 資金運用による収入 | 1,523,605 | 1,451,469 |
| 資金調達による支出 | -373,999 | -338,893 |
| その他 | -296,250 | 40,646 |
| 小計 | 6,076,767 | 4,203,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,249 | -40,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,051,517 | 4,163,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -85,279,500 | -102,558,707 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,215,909 | 82,444,484 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,595,209 | 14,009,218 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -53,995 | -43,485 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 51,080 | 94,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,803 | -53,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,007 | -93,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 11,707 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,012 | -634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,290 | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -294 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 14,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,457 | -6,175,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | -40,015 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 170,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -369,013 | -441,530 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,697 | 627 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -54,855 |
| 株式の発行による収入 | 761,354 | 4 |
| 配当金の支払額 | -133,925 | -215,901 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -90,062 | -106,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,560 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 1,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,051 | -680,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,434 | -6,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,503,677 | -2,699,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,678,783 | 9,182,461 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,182,461 | 6,483,138 |