有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 377,765 | 635,425 |
| 減価償却費 | 155,936 | 165,840 |
| 減損損失 | 4,742 | 3,546 |
| のれん償却額 | 468 | － |
| 負ののれん発生益 | -68,206 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,892 | 6,185 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,395 | -117,749 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -3 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -13,422 | -14,167 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -5,746 | 272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,611 | -7,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,083 | 1,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -325 | 126 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,555 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1,143 | 480 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | 1,851 | 2,519 |
| 資金運用収益 | -1,571,994 | -1,457,687 |
| 資金調達費用 | 420,287 | 348,242 |
| 有価証券関係損益（△） | -21,645 | -86,011 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 202 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 150,355 | 386,503 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,834 | 4,821 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -6,731 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 445,550 | 179,713 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,021,020 | 264,349 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 796,198 | 1,869,501 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -937,759 | -1,922,481 |
| 貸出金の純増（△）減 | 8,359,531 | -1,241,644 |
| 預金の純増減（△） | -724,724 | 3,440,653 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 939,762 | -487,805 |
| 債券の純増減（△） | -782,662 | -776,864 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 475,914 | 6,335,771 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 66,841 | -405,202 |
| コールローン等の純増（△）減 | -988,952 | -332,420 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 906,356 | -796,610 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,421,380 | -255,529 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | 226,167 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,759,440 | -1,126,927 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 276,587 | -291,489 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -418,117 | -5,083 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -15,587 | 93,100 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 478,718 | 563,711 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 39,283 | 20,167 |
| 資金運用による収入 | 1,645,101 | 1,523,605 |
| 資金調達による支出 | -433,350 | -373,999 |
| その他 | 680,151 | -296,250 |
| 小計 | 13,377,814 | 6,076,767 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 54,904 | -25,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,432,719 | 6,051,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -70,659,603 | -85,279,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,046,866 | 71,215,909 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,736,568 | 12,595,209 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -71,280 | -53,995 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 32,580 | 51,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,502 | -75,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,014 | -121,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,449 | 362 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,290 |
| 子会社株式の売却による収入 | 406 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,153,529 | -1,667,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 12 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -34,000 | -15,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 320,400 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -431,503 | -369,013 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 238,198 | 1,697 |
| 少数株主への払戻による支出 | -176,157 | － |
| 株式の発行による収入 | 536,329 | 761,354 |
| 配当金の支払額 | -130,297 | -133,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -91,180 | -90,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,801 | 155,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,341 | -35,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,665 | 4,503,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,048,671 | 4,678,783 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,777 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,678,783 | 9,182,461 |