有価証券報告書-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -405,877 | 377,765 |
| 減価償却費 | 142,676 | 155,936 |
| 減損損失 | 10,898 | 4,742 |
| のれん償却額 | 66 | 468 |
| 負ののれん発生益 | － | -68,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,584 | -2,892 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 207,169 | -6,395 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | 26 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -22,184 | -13,422 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 6,460 | -5,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,072 | -1,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 472 | 2,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,079 | -325 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,040 | -12,555 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 3,990 | 1,143 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | 8,973 | 1,851 |
| 資金運用収益 | -2,144,436 | -1,571,994 |
| 資金調達費用 | 1,075,584 | 420,287 |
| 有価証券関係損益（△） | 548,270 | -21,645 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -87 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 339,310 | 150,355 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,949 | 5,834 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -6,731 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -173,012 | 445,550 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 114,658 | -1,021,020 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -1,855,354 | 796,198 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 2,098,531 | -937,759 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,593,357 | 8,359,531 |
| 預金の純増減（△） | 2,521,344 | -724,724 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -617,405 | 939,762 |
| 債券の純増減（△） | -858,983 | -782,662 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,318,212 | 475,914 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 663,824 | 66,841 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,022,085 | -988,952 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 3,249,719 | 906,356 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,355,886 | 2,421,380 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -30,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,816,799 | 1,759,440 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -226,677 | 276,587 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 369,818 | -418,117 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -358,999 | -15,587 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 520,993 | 478,718 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -133,798 | 39,283 |
| 資金運用による収入 | 2,233,069 | 1,645,101 |
| 資金調達による支出 | -1,138,316 | -433,350 |
| その他 | -206,414 | 680,151 |
| 小計 | 538,081 | 13,377,814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,684 | 54,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,765 | 13,432,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -72,752,600 | -70,659,603 |
| 有価証券の売却による収入 | 57,885,003 | 46,046,866 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,497,697 | 10,736,568 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -49,100 | -71,280 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 41,193 | 32,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,101 | -135,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,952 | -119,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,956 | 15,449 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,112 | 0 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,408,207 | -14,153,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,388 | 12 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -125,000 | -34,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 274,000 | 320,400 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -127,902 | -431,503 |
| 株式の発行による収入 | － | 536,329 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 747,821 | 238,198 |
| 少数株主への払戻による支出 | -373,976 | -176,157 |
| 配当金の支払額 | -133,393 | -130,297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79,785 | -91,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,359 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 179 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,972 | 231,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,066 | 2,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,992,879 | -486,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,055,793 | 5,048,671 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 116,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,048,671 | 4,678,783 |