有価証券報告書-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -405,877 | 377,765 |
減価償却費 | 142,676 | 155,936 |
減損損失 | 10,898 | 4,742 |
のれん償却額 | 66 | 468 |
負ののれん発生益 | - | -68,206 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,584 | -2,892 |
貸倒引当金の増減(△) | 207,169 | -6,395 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -27 | 26 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | -22,184 | -13,422 |
偶発損失引当金の増減(△) | 6,460 | -5,746 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,072 | -1,611 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 472 | 2,083 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,079 | -325 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,040 | -12,555 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 3,990 | 1,143 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | 8,973 | 1,851 |
資金運用収益 | -2,144,436 | -1,571,994 |
資金調達費用 | 1,075,584 | 420,287 |
有価証券関係損益(△) | 548,270 | -21,645 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -87 | 202 |
為替差損益(△は益) | 339,310 | 150,355 |
固定資産処分損益(△は益) | 8,949 | 5,834 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -6,731 |
特定取引資産の純増(△)減 | -173,012 | 445,550 |
特定取引負債の純増減(△) | 114,658 | -1,021,020 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | -1,855,354 | 796,198 |
金融派生商品負債の純増減(△) | 2,098,531 | -937,759 |
貸出金の純増(△)減 | -6,593,357 | 8,359,531 |
預金の純増減(△) | 2,521,344 | -724,724 |
譲渡性預金の純増減(△) | -617,405 | 939,762 |
債券の純増減(△) | -858,983 | -782,662 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,318,212 | 475,914 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 663,824 | 66,841 |
コールローン等の純増(△)減 | 1,022,085 | -988,952 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 3,249,719 | 906,356 |
コールマネー等の純増減(△) | -1,355,886 | 2,421,380 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -30,000 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -2,816,799 | 1,759,440 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -226,677 | 276,587 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 369,818 | -418,117 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -358,999 | -15,587 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 520,993 | 478,718 |
信託勘定借の純増減(△) | -133,798 | 39,283 |
資金運用による収入 | 2,233,069 | 1,645,101 |
資金調達による支出 | -1,138,316 | -433,350 |
その他 | -206,414 | 680,151 |
小計 | 538,081 | 13,377,814 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 35,684 | 54,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,765 | 13,432,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -72,752,600 | -70,659,603 |
有価証券の売却による収入 | 57,885,003 | 46,046,866 |
有価証券の償還による収入 | 17,497,697 | 10,736,568 |
金銭の信託の増加による支出 | -49,100 | -71,280 |
金銭の信託の減少による収入 | 41,193 | 32,580 |
有形固定資産の取得による支出 | -106,101 | -135,502 |
無形固定資産の取得による支出 | -114,952 | -119,014 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,956 | 15,449 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,112 | 0 |
子会社株式の売却による収入 | - | 406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,408,207 | -14,153,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 1,388 | 12 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -125,000 | -34,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 274,000 | 320,400 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -127,902 | -431,503 |
株式の発行による収入 | - | 536,329 |
少数株主からの払込みによる収入 | 747,821 | 238,198 |
少数株主への払戻による支出 | -373,976 | -176,157 |
配当金の支払額 | -133,393 | -130,297 |
少数株主への配当金の支払額 | -79,785 | -91,180 |
自己株式の取得による支出 | -150,359 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 179 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,972 | 231,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,066 | 2,341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,992,879 | -486,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,055,793 | 5,048,671 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | - |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 116,777 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,048,671 | 4,678,783 |