四半期報告書-第9期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 206,111 | 587,195 |
減価償却費 | 116,037 | 121,939 |
減損損失 | 3,079 | 3,138 |
のれん償却額 | 468 | - |
負ののれん発生益 | -68,206 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -2,200 | 2,622 |
貸倒引当金の増減(△) | 28,847 | -90,281 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | -8 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | -4,533 | -11,976 |
偶発損失引当金の増減(△) | -4,792 | -549 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,512 | -31,861 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,536 | 2,012 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -460 | 2 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -12,555 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -119 | -808 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | 1,247 | 1,492 |
資金運用収益 | -1,195,892 | -1,086,525 |
資金調達費用 | 332,260 | 264,106 |
有価証券関係損益(△) | -9,613 | -147,704 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 145 | 5 |
為替差損益(△は益) | 162,355 | 525,064 |
固定資産処分損益(△は益) | 5,634 | 3,364 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -6,731 | - |
特定取引資産の純増(△)減 | -606,715 | -944,428 |
特定取引負債の純増減(△) | -354,841 | 1,285,421 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | 1,244,289 | 718,580 |
金融派生商品負債の純増減(△) | -1,500,418 | -1,053,895 |
貸出金の純増(△)減 | 6,822,828 | -283,614 |
預金の純増減(△) | -2,749,553 | -745,441 |
譲渡性預金の純増減(△) | 478,439 | 836,236 |
債券の純増減(△) | -580,720 | -589,047 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,250,212 | -259,072 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 33,399 | -562,669 |
コールローン等の純増(△)減 | -901,990 | -1,027,650 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 484,444 | -1,141,765 |
コールマネー等の純増減(△) | 2,645,989 | -193,735 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | - | 85,388 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 185,987 | -52,775 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 333,998 | -154,742 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -328,768 | 115,204 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -20,288 | 21,900 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 320,220 | 487,782 |
信託勘定借の純増減(△) | 55,800 | 48,001 |
資金運用による収入 | 1,227,718 | 1,138,455 |
資金調達による支出 | -324,688 | -271,601 |
その他 | 315,672 | -515,871 |
小計 | 7,558,136 | -2,918,109 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 56,166 | -22,943 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,614,303 | -2,941,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -57,175,356 | -70,910,005 |
有価証券の売却による収入 | 39,306,420 | 63,809,729 |
有価証券の償還による収入 | 8,619,507 | 9,011,617 |
金銭の信託の増加による支出 | -36,750 | -34,015 |
金銭の信託の減少による収入 | 22,860 | 58,880 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,370 | -49,272 |
無形固定資産の取得による支出 | -72,757 | -83,941 |
有形固定資産の売却による収入 | 745 | 89 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,421,700 | 1,803,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | -34,279 | -10,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 320,400 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | -417,159 | -321,364 |
株式の発行による収入 | 536,329 | 761,354 |
少数株主からの払込みによる収入 | 238,196 | 919 |
少数株主への払戻による支出 | -176,190 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 3 |
配当金の支払額 | -130,222 | -133,822 |
少数株主への配当金の支払額 | -60,830 | -59,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,244 | 238,045 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -420 | -27,751 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,531,573 | -927,668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,048,671 | 3,633,876 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,777 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,633,876 | 3,751,115 |