四半期報告書-第9期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206,111 | 587,195 |
| 減価償却費 | 116,037 | 121,939 |
| 減損損失 | 3,079 | 3,138 |
| のれん償却額 | 468 | － |
| 負ののれん発生益 | -68,206 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,200 | 2,622 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 28,847 | -90,281 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -8 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -4,533 | -11,976 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -4,792 | -549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,512 | -31,861 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,536 | 2,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -460 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12,555 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -119 | -808 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | 1,247 | 1,492 |
| 資金運用収益 | -1,195,892 | -1,086,525 |
| 資金調達費用 | 332,260 | 264,106 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,613 | -147,704 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 145 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 162,355 | 525,064 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,634 | 3,364 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -6,731 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -606,715 | -944,428 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -354,841 | 1,285,421 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 1,244,289 | 718,580 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -1,500,418 | -1,053,895 |
| 貸出金の純増（△）減 | 6,822,828 | -283,614 |
| 預金の純増減（△） | -2,749,553 | -745,441 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 478,439 | 836,236 |
| 債券の純増減（△） | -580,720 | -589,047 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,250,212 | -259,072 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 33,399 | -562,669 |
| コールローン等の純増（△）減 | -901,990 | -1,027,650 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 484,444 | -1,141,765 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,645,989 | -193,735 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | － | 85,388 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 185,987 | -52,775 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 333,998 | -154,742 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -328,768 | 115,204 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -20,288 | 21,900 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 320,220 | 487,782 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 55,800 | 48,001 |
| 資金運用による収入 | 1,227,718 | 1,138,455 |
| 資金調達による支出 | -324,688 | -271,601 |
| その他 | 315,672 | -515,871 |
| 小計 | 7,558,136 | -2,918,109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 56,166 | -22,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,614,303 | -2,941,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -57,175,356 | -70,910,005 |
| 有価証券の売却による収入 | 39,306,420 | 63,809,729 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,619,507 | 9,011,617 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -36,750 | -34,015 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 22,860 | 58,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,370 | -49,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,757 | -83,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 745 | 89 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,421,700 | 1,803,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -34,279 | -10,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 320,400 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -417,159 | -321,364 |
| 株式の発行による収入 | 536,329 | 761,354 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 238,196 | 919 |
| 少数株主への払戻による支出 | -176,190 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 3 |
| 配当金の支払額 | -130,222 | -133,822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60,830 | -59,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,244 | 238,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -420 | -27,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,531,573 | -927,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,048,671 | 3,633,876 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,777 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,633,876 | 3,751,115 |