有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 990,632 | 1,008,252 |
| 減価償却費 | 156,946 | 159,953 |
| 減損損失 | 11,358 | 4,412 |
| のれん償却額 | 3,698 | 830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,052 | -24,299 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -103,554 | -53,529 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | -2 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | 253 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 1,600 | -678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,113 | 3,918 |
| 変動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 2,836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,437 | -65,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,297 | 3,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 157 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -600 | 303 |
| 債券払戻損失引当金の増減（△） | -6,078 | -9,633 |
| 資金運用収益 | -1,468,976 | -1,426,256 |
| 資金調達費用 | 339,543 | 422,574 |
| 有価証券関係損益（△） | -219,340 | -356,138 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -145 | -178 |
| 為替差損益（△は益） | -645,471 | 470,492 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,541 | -2,729 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 999,513 | -2,450,614 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 359,772 | 1,716,637 |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -639,290 | 291,667 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 386,732 | -821,313 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,289,581 | -1,784,739 |
| 預金の純増減（△） | 7,446,245 | 8,985,486 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,369,726 | -3,415,748 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -544,370 | 459,006 |
| 預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減 | 471,141 | -295,214 |
| コールローン等の純増（△）減 | 918,102 | -60,388 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 951,399 | 651,949 |
| コールマネー等の純増減（△） | -1,521,429 | -4,087,190 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -253,152 | 505,568 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -3,839,692 | 363,332 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 88,558 | 99,358 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 149,446 | 20,826 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 232,137 | -168,323 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 992,919 | -177,448 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 480,112 | 3,286,722 |
| 資金運用による収入 | 1,476,736 | 1,458,441 |
| 資金調達による支出 | -346,060 | -386,135 |
| その他 | -84,770 | 43,034 |
| 小計 | 6,826,983 | 4,373,564 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -172,024 | -269,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,654,958 | 4,104,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -81,055,617 | -43,017,178 |
| 有価証券の売却による収入 | 76,467,302 | 36,284,439 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,599,068 | 10,774,422 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,770 | -21,840 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 16,408 | 3,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,299 | -67,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,451 | -257,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,585 | 12,913 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,619,227 | 3,687,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -100,000 | -189,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 150,000 | 434,517 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -464,705 | -107,600 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 866 | 1,353 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -241,729 | -452,500 |
| 配当金の支払額 | -176,186 | -195,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71,644 | -49,877 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903,401 | -521,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,565 | -22,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,408,350 | 7,248,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,840,775 | 35,089,122 |