営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表13)

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,849	△38,208	△57,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,822	37,930	18,108

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の増加等により3兆8,208億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還等により3兆7,930億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の償還等により2,990億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比4,424億円減少して、70兆7,233億円となりました。

2025/06/17 13:40