営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(図表11)

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△12,221	△22,471	△10,249
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,526	△31,027	△33,554

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、特定取引資産の純増等により2兆2,471億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により3兆1,027億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付社債の発行等により314億円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比5兆3,301億円減少し、65兆3,932億円となりました。

2025/11/28 13:15