ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 63,002 | 22,323 |
| 減価償却費 | 15,988 | 7,135 |
| 減損損失 | 244 | 14 |
| のれん償却額 | 2,265 | 2,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -16,375 | -7,772 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 599 | 959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -271 | -2,091 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 2,777 | -580 |
| 資金運用収益 | -165,891 | -164,295 |
| 資金調達費用 | 29,477 | 30,536 |
| 有価証券関係損益（△） | -787 | 18,210 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 172 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | 1,355 | 41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 496 | 1,570 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,338 | -767 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 845 | 699 |
| 貸出金の純増（△）減 | -57,903 | -261,765 |
| 預金の純増減（△） | -34,492 | 249,742 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,848 | -23,828 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,182 | 149,796 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -97,270 | -46,560 |
| コールローン等の純増（△）減 | 162,518 | 51,862 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 21,785 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,427 | -30,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -36,284 | -6,492 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,628 | 647 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -140 | -214 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -810 | － |
| 資金運用による収入 | 148,454 | 144,010 |
| 資金調達による支出 | -20,550 | -22,680 |
| その他 | -8 | 37,048 |
| 小計 | 37,227 | 150,091 |
| 法人税等の支払額 | -2,620 | -794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,607 | 149,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -683,863 | -1,013,105 |
| 有価証券の売却による収入 | 490,793 | 669,250 |
| 有価証券の償還による収入 | 128,516 | 288,450 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,432 | 2,600 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 19,209 | 19,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,279 | -12,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 819 | 2,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -2,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,233 | -44,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 12,500 | 20,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -3,900 | -2,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -2,893 | -3,081 |
| 配当金の支払額 | -5,801 | -6,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,168 | -30,232 |
| 自己株式の売却による収入 | 162 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,101 | -21,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,822 | 82,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,158 | 165,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,335 | 248,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
