ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 22,323 | 32,871 |
| 減価償却費 | 7,135 | 8,231 |
| 減損損失 | 14 | 331 |
| のれん償却額 | 2,420 | 2,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,772 | -7,336 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 959 | 593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,091 | -806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,208 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -580 | -75 |
| 資金運用収益 | -164,295 | -153,592 |
| 資金調達費用 | 30,536 | 23,241 |
| 有価証券関係損益（△） | 18,210 | -639 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 124 | -49 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 92 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,570 | 548 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -767 | -938 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 699 | 456 |
| 貸出金の純増（△）減 | -261,765 | 151,947 |
| 預金の純増減（△） | 249,742 | 420,913 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -23,828 | 940 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 149,796 | -171,883 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -46,560 | 35,590 |
| コールローン等の純増（△）減 | 51,862 | 5,373 |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,000 | -10,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -6,492 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 647 | 2,202 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -214 | 87 |
| 資金運用による収入 | 144,010 | 134,202 |
| 資金調達による支出 | -22,680 | -17,913 |
| その他 | 37,048 | -92,383 |
| 小計 | 150,091 | 365,618 |
| 法人税等の支払額 | -794 | -11,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,296 | 354,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,013,105 | -1,849,490 |
| 有価証券の売却による収入 | 669,250 | 1,302,641 |
| 有価証券の償還による収入 | 288,450 | 257,227 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,600 | 500 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 19,302 | 19,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,128 | -7,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,951 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,267 | -2,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,945 | -280,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -5,500 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,000 | -20,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -3,081 | -3,656 |
| 配当金の支払額 | -6,053 | -6,178 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,232 | -70,039 |
| 自己株式の売却による収入 | 47 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,319 | -60,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,989 | 13,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,335 | 248,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 248,324 | 261,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
