有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 32,871 | 35,298 |
減価償却費 | 8,231 | 9,042 |
減損損失 | 331 | 358 |
のれん償却額 | 2,405 | 2,405 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -1 |
貸倒引当金の増減(△) | -7,336 | -7,109 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 593 | 619 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -806 | -373 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,208 | -744 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -75 | -270 |
資金運用収益 | -153,592 | -148,475 |
資金調達費用 | 23,241 | 17,511 |
有価証券関係損益(△) | -639 | 1,149 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -49 | -10 |
為替差損益(△は益) | 92 | 833 |
固定資産処分損益(△は益) | 548 | 215 |
特定取引資産の純増(△)減 | -938 | 354 |
特定取引負債の純増減(△) | 456 | -29 |
貸出金の純増(△)減 | 151,947 | -243,434 |
預金の純増減(△) | 420,913 | 335,569 |
譲渡性預金の純増減(△) | 940 | 72,781 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -171,883 | 61,062 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 35,590 | 35,721 |
コールローン等の純増(△)減 | 5,373 | 11,675 |
コールマネー等の純増減(△) | -10,000 | 20,000 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,202 | -2,056 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 87 | -11 |
資金運用による収入 | 134,202 | 125,462 |
資金調達による支出 | -17,913 | -12,614 |
その他 | -92,383 | 68,321 |
小計 | 365,618 | 383,251 |
法人税等の支払額 | -11,581 | -9,125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,037 | 374,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,849,490 | -1,544,444 |
有価証券の売却による収入 | 1,302,641 | 983,386 |
有価証券の償還による収入 | 257,227 | 234,826 |
金銭の信託の減少による収入 | 500 | 400 |
投資活動としての資金運用による収入 | 19,041 | 22,973 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,233 | -6,004 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 42 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,952 | -3,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,212 | -312,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入れによる収入 | 30,000 | 31,000 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,500 | -12,500 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | -28,000 |
財務活動としての資金調達による支出 | -3,656 | -3,159 |
配当金の支払額 | -6,178 | -6,475 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -70,039 | -13 |
自己株式の売却による収入 | 11 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,363 | -9,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,442 | 52,340 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 248,324 | 261,766 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 261,766 | 314,107 |