ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,871 | 35,298 |
| 減価償却費 | 8,231 | 9,042 |
| 減損損失 | 331 | 358 |
| のれん償却額 | 2,405 | 2,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,336 | -7,109 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 593 | 619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -806 | -373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,208 | -744 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -75 | -270 |
| 資金運用収益 | -153,592 | -148,475 |
| 資金調達費用 | 23,241 | 17,511 |
| 有価証券関係損益（△） | -639 | 1,149 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -49 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 833 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 548 | 215 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -938 | 354 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 456 | -29 |
| 貸出金の純増（△）減 | 151,947 | -243,434 |
| 預金の純増減（△） | 420,913 | 335,569 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 940 | 72,781 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -171,883 | 61,062 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 35,590 | 35,721 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,373 | 11,675 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,000 | 20,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,202 | -2,056 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 87 | -11 |
| 資金運用による収入 | 134,202 | 125,462 |
| 資金調達による支出 | -17,913 | -12,614 |
| その他 | -92,383 | 68,321 |
| 小計 | 365,618 | 383,251 |
| 法人税等の支払額 | -11,581 | -9,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,037 | 374,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,849,490 | -1,544,444 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,302,641 | 983,386 |
| 有価証券の償還による収入 | 257,227 | 234,826 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 500 | 400 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 19,041 | 22,973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,233 | -6,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,952 | -3,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,212 | -312,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 30,000 | 31,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,500 | -12,500 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | -28,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -3,656 | -3,159 |
| 配当金の支払額 | -6,178 | -6,475 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,039 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,363 | -9,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,442 | 52,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,324 | 261,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261,766 | 314,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
