ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 35,298 | 36,204 |
| 減価償却費 | 9,042 | 10,295 |
| 減損損失 | 358 | 1,087 |
| のれん償却額 | 2,405 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,109 | -1,498 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 619 | 202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -373 | 1,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -744 | 143 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -270 | -447 |
| 資金運用収益 | -148,475 | -143,850 |
| 資金調達費用 | 17,511 | 13,834 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,149 | 1,681 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -10 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 833 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 215 | 366 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 354 | 1,300 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -29 | -499 |
| 貸出金の純増（△）減 | -243,434 | -48,062 |
| 預金の純増減（△） | 335,569 | 220,519 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 72,781 | -42,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 61,062 | -144,951 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 35,721 | -7,109 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,675 | 18,322 |
| コールマネー等の純増減（△） | 20,000 | 44,273 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,056 | 2,543 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -11 | -58 |
| 資金運用による収入 | 125,462 | 117,332 |
| 資金調達による支出 | -12,614 | -18,551 |
| その他 | 68,321 | 1,894 |
| 小計 | 383,251 | 66,559 |
| 法人税等の支払額 | -9,125 | -5,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,126 | 61,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,544,444 | -1,735,224 |
| 有価証券の売却による収入 | 983,386 | 1,357,350 |
| 有価証券の償還による収入 | 234,826 | 229,771 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -5 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 400 | － |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 22,973 | 23,719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,004 | -3,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,758 | -9,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,577 | -137,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 31,000 | 24,500 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -12,500 | -20,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 8,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -28,000 | -15,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -3,159 | -2,979 |
| 配当金の支払額 | -6,475 | -6,822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,147 | -12,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,340 | -87,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,766 | 314,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 314,107 | 226,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
