ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 36,204 | 28,761 |
| 減価償却費 | 10,295 | 9,090 |
| 減損損失 | 1,087 | 405 |
| のれん償却額 | 2,102 | 2,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,498 | -5,710 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 202 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,431 | 618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 143 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -447 | -147 |
| 資金運用収益 | -143,850 | -134,872 |
| 資金調達費用 | 13,834 | 10,870 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,681 | -414 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 49 | -67 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1,357 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 366 | 164 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,300 | 774 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -499 | -138 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,062 | -115,236 |
| 預金の純増減（△） | 220,519 | 250,620 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -42,000 | 61,982 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -144,951 | 77,765 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,109 | -14,706 |
| コールローン等の純増（△）減 | 18,322 | -42,105 |
| コールマネー等の純増減（△） | 44,273 | -23,928 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,543 | 74 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -58 | 51 |
| 資金運用による収入 | 117,332 | 113,605 |
| 資金調達による支出 | -18,551 | -12,600 |
| その他 | 1,894 | 10,020 |
| 小計 | 66,559 | 215,703 |
| 法人税等の支払額 | -5,081 | -4,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,477 | 211,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,735,224 | -937,155 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,357,350 | 695,672 |
| 有価証券の償還による収入 | 229,771 | 255,911 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5 | -51 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 23,719 | 21,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,315 | -3,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,546 | -1,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,081 | 31,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 24,500 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | -12,500 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 8,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -15,000 | -1,500 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -2,979 | -2,752 |
| 配当金の支払額 | -6,822 | -6,822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5,932 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,308 | -29,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,926 | 213,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314,107 | 226,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226,181 | 439,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
