ほくほく FG（8377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 14:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,436 | 21,392 |
| 減価償却費 | 4,254 | 4,108 |
| 減損損失 | 2,082 | 475 |
| のれん償却額 | 1,051 | 1,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -28 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,761 | 415 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -379 | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -359 | -55 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 68 | 72 |
| 資金運用収益 | -66,128 | -64,163 |
| 資金調達費用 | 4,704 | 3,922 |
| 有価証券関係損益（△） | -892 | -3,259 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 3 | -57 |
| 為替差損益（△は益） | -322 | -1,752 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 16 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,660 | 526 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -457 | -105 |
| 貸出金の純増（△）減 | 31,518 | -140,135 |
| 預金の純増減（△） | -47,829 | -4,870 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 134,865 | 325,188 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -79,681 | 7,086 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 8,122 | 39,666 |
| コールローン等の純増（△）減 | 74,256 | 35,422 |
| コールマネー等の純増減（△） | -22,261 | -28,816 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 18,658 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -629 | 1,361 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 38 | -57 |
| 資金運用による収入 | 56,879 | 52,598 |
| 資金調達による支出 | -5,643 | -3,282 |
| その他 | 58,905 | 9,151 |
| 小計 | 169,742 | 275,163 |
| 法人税等の支払額 | -3,881 | -3,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,861 | 272,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -208,282 | -206,352 |
| 有価証券の売却による収入 | 59,337 | 159,668 |
| 有価証券の償還による収入 | 111,983 | 114,642 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,987 | -7,340 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,322 | 7,434 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 11,424 | 11,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -1,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,845 | 78,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | -30,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -1,302 | -1,196 |
| 配当金の支払額 | -5,828 | -6,164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,138 | -52,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,903 | 297,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,091 | 1,041,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
