営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローについて、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による1兆481億63百万円の支出や債券貸借取引支払保証金の増加による2,983億71百万円の支出及び買入金銭債権の増加による1,545億58百万円の支出等があった一方、預金の増加による2兆360億95百万円の収入等があったことから、1兆4,619億45百万円の収入(前連結会計年度比395億49百万円の収入減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による3,435億57百万円の収入や有価証券の償還による1,341億72百万円の収入等があった一方、有価証券の取得による9,682億70百万円の支出等があったことから、4,959億80百万円の支出(前連結会計年度比5,335億29百万円の支出増加)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当年度残高は前連結会計年度比9,661億63百万円増加し、3兆6,491億33百万円となりました。

2023/04/13 15:00