訂正有価証券届出書(新規公開時)

(単位:百万円)

区分	当期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		当期末残高
			目的使用	その他
貸倒引当金	1,459	650	370	527	1,212
一般貸倒引当金	419	650	-	419	650
個別貸倒引当金	1,040	-	370	108	561
うち非居住者向け債権分	-	-	-	-	-
賞与引当金	457	483	457	-	483
ポイント引当金	237	-	-	237	-
睡眠預金払戻損失引当金	27	3	27	-	3
計	2,182	1,137	855	765	1,699

(注) 1.貸倒引当金の当期減少額のうち、その他は洗替による取崩額です。
2.ポイント引当金の当期減少額のうち、その他は収益認識会計基準等の適用によるものです。
○ 未払法人税等

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
未払法人税等	570	595	570	―	595
未払法人税等	174	183	174	―	183
未払事業税	395	411	395	―	411