訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,210 | 27,907 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,300 | 3,914 | |||||||||
| のれん償却額 | 35 | 35 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 468 | △234 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74 | 25 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 370 | 350 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 28 | △237 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 4 | △24 | |||||||||
| 資金運用収益 | △59,498 | △59,810 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,551 | 5,067 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △296 | △187 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 73 | 1 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △780,161 | △1,048,163 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 2,140,895 | 2,036,095 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 449,000 | 948,800 | |||||||||
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 10,000 | ― | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | ― | △10,261 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △74,635 | △298,371 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,418 | △1,129 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 603 | 2,435 | |||||||||
| 買入金銭債権の純増(△)減 | △239,806 | △154,558 | |||||||||
| 権利金保証金の純増(△)減 | △15,264 | △20,525 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 59,805 | 60,571 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,528 | △5,180 | |||||||||
| その他 | △10,225 | △15,105 | |||||||||
| 小計 | 1,510,586 | 1,471,416 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,092 | △9,471 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,494 | 1,461,945 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △189,668 | △968,270 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 50,361 | 343,557 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 182,297 | 134,172 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,491 | △770 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,943 | △4,669 | |||||||||
| その他 | △6 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,548 | △495,980 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 926 | 199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,539,970 | 966,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,107,044 | 2,682,969 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,955 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,682,969 | ※1 3,649,133 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
