訂正有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,746 | 48,287 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,503 | 5,073 | |||||||||
| のれん償却額 | 35 | 35 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 153 | 143 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 931 | 1,582 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 10 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 253 | 94 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 8 | 1 | |||||||||
| 資金運用収益 | △69,010 | △84,518 | |||||||||
| 資金調達費用 | 6,632 | 11,125 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △33 | △10 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 127 | △6,072 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | 79 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △836,833 | △287,328 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 1,401,026 | 1,448,715 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 3,962 | 5,280 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 665,400 | 288,400 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 3,804 | 1,544 | |||||||||
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | ― | △3 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △181,765 | 7,185 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 12,237 | 1,336 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,261 | △15,597 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △361 | 1,011 | |||||||||
| 買入金銭債権の純増(△)減 | △449,037 | △430,987 | |||||||||
| 権利金保証金の純増(△)減 | △54,980 | △18,072 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 69,500 | 84,224 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △6,353 | △10,706 | |||||||||
| その他 | △404 | △12,421 | |||||||||
| 小計 | 607,346 | 1,038,416 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,650 | △10,535 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,695 | 1,027,880 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △592,225 | △592,468 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 190,367 | 7,823 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 216,190 | 292,955 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,413 | △1,308 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,396 | △8,061 | |||||||||
| その他 | △100 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,578 | △301,058 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 13,324 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 13,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | 719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 401,091 | 740,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,649,133 | 4,050,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,050,224 | ※1 4,791,091 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
