山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 25,868 |
| 減価償却費 | 5,840 |
| 減損損失 | 9 |
| のれん償却額 | 3,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,679 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -238 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 資金運用収益 | -89,435 |
| 資金調達費用 | 11,636 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,310 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 479 |
| 為替差損益（△は益） | 6,271 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 158 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -431 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 678 |
| 貸出金の純増（△）減 | 113,262 |
| 預金の純増減（△） | -136,827 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,805 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -290 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,825 |
| コールローン等の純増（△）減 | 356,620 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,420 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,071 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 39 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 30,000 |
| 資金運用による収入 | 87,526 |
| 資金調達による支出 | -15,661 |
| その他 | -3,091 |
| 小計 | 372,231 |
| 法人税等の支払額 | -9,225 |
| 法人税等の還付額 | 1,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,990,593 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,521,396 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,037 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -11,630 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 18,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,592 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -25,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 45,000 |
| 配当金の支払額 | -3,361 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | |
| 自己株式の取得による支出 | -19,994 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
