有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 36,956 | 36,542 | |||||||||
減価償却費 | 18,779 | 18,766 | |||||||||
のれん償却額 | 1,069 | 960 | |||||||||
貸倒引当金の増減(△) | 18 | △34 | |||||||||
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △18 | △16 | |||||||||
資金運用収益 | △2,274 | △2,848 | |||||||||
資金調達費用 | 1,253 | 954 | |||||||||
有価証券関係損益(△) | △2 | - | |||||||||
為替差損益(△は益) | △8 | - | |||||||||
固定資産処分損益(△は益) | 210 | 167 | |||||||||
貸出金の純増(△)減 | △5,801 | △3,620 | |||||||||
預金の純増減(△) | 45,568 | 24,529 | |||||||||
譲渡性預金の純増減(△) | 40 | - | |||||||||
借用金の純増減(△) | △976 | △5,021 | |||||||||
コールローン等の純増(△)減 | △12,000 | 25,000 | |||||||||
コールマネー等の純増減(△) | - | 10,000 | |||||||||
ATM未決済資金の純増(△)減 | △1,817 | △5,944 | |||||||||
資金運用による収入 | 2,295 | 3,086 | |||||||||
資金調達による支出 | △1,395 | △1,011 | |||||||||
その他 | △2,161 | △628 | |||||||||
小計 | 79,735 | 100,882 | |||||||||
法人税等の支払額 | △13,268 | △12,802 | |||||||||
法人税等の還付額 | 15 | 38 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,482 | 88,118 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
有価証券の取得による支出 | △43,013 | △33,849 | |||||||||
有価証券の売却による収入 | 334 | - | |||||||||
有価証券の償還による収入 | 49,000 | 21,000 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △10,511 | △6,712 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △7,444 | △9,256 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,634 | △28,818 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 | |||||||||
配当金の支払額 | △9,823 | △10,419 | |||||||||
その他 | △2 | △26 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,826 | △10,446 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | △103 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,978 | 48,750 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 600,859 | 645,838 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 645,838 | ※1 694,588 |