有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,744 | 39,780 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,529 | 14,634 | |||||||||
| 減損損失 | 14,830 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 487 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 239 | 4,770 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △13 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 36 | |||||||||
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △59 | △106 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | △1 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | 69 | |||||||||
| 資金運用収益 | △3,529 | △3,569 | |||||||||
| 資金調達費用 | 686 | 674 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 49 | 38 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 139 | 56 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 27 | △595 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 56,257 | 5,095 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 10 | △10 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | - | △9,807 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 40,000 | △30,000 | |||||||||
| ATM未決済資金の純増(△)減 | △26,118 | 77,146 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 3,848 | 3,840 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △757 | △805 | |||||||||
| その他 | 2,062 | 1,398 | |||||||||
| 小計 | 131,584 | 102,648 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,115 | △13,029 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,471 | 89,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △39,313 | △16,171 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 20,630 | 27,920 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,121 | △4,547 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 98 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,664 | △11,100 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 586 | - | |||||||||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △4,999 | △2,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,882 | △5,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,487 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,215 | △13,635 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △3,857 | |||||||||
| その他 | △32 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,246 | △16,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,281 | 67,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,369 | 780,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 780,650 | ※1 848,446 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
