四半期報告書-第15期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

(金融商品関係)
前連結会計年度(2021年3月31日)

科目	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
有価証券(*1)
満期保有目的の債券	29,645	30,068	422
その他有価証券	3,760,078	3,760,078	-
貸出金	17,145,879
貸倒引当金(*2)	△196,563
	16,949,316	17,144,456	195,139
預金	19,211,354	19,211,568	214
譲渡性預金	277,130	277,134	4
デリバティブ取引(*3)
ヘッジ会計が適用されていないもの	3,078	3,078	-
ヘッジ会計が適用されているもの(*4)	(27,069)	(27,069)	-
デリバティブ取引計	(23,990)	(23,990)	-

(*1) 時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、上表には含めておりません。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*4) ヘッジ対象である貸出金・有価証券等の金融資産・負債のキャッシュ・フローの固定化、相場変動の相殺または為替変動リスクの減殺を行うためにヘッジ手段として指定した金利スワップ・通貨スワップ等であり、繰延ヘッジ・特例処理・振当処理を適用しております。
なお 、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。
当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)

科目	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
有価証券(*1)
満期保有目的の債券	29,645	29,605	△40
その他有価証券	3,885,790	3,885,790	-
貸出金	16,791,460
貸倒引当金(*2)	△195,000
	16,596,459	16,796,869	200,409
預金	19,613,338	19,613,565	226
譲渡性預金	657,477	657,481	4
デリバティブ取引(*3)
ヘッジ会計が適用されていないもの	4,627	4,627	-
ヘッジ会計が適用されているもの(*4)	(45,807)	(45,807)	-
デリバティブ取引計	(41,179)	(41,179)	-

(*1) 市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*4) ヘッジ対象である貸出金・有価証券等の金融資産・負債のキャッシュ・フローの固定化、相場変動の相殺または為替変動リスクの減殺を行うためにヘッジ手段として指定した金利スワップ・通貨スワップ等であり、繰延ヘッジ・特例処理・振当処理を適用しております。
なお 、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。