キャッシュ・フローの状況
2022年11月25日 14:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -138億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8348億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2568億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -345,779 | 180,319 | -4,783 | -165,460 | - | 299,049 | 通期 | -30,768 | 314,231 | -29,603 | 283,463 | -11,290 | 723,336 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -14,994 | 337,535 | -6,536 | 322,541 | - | 1,039,394 | 通期 | 758,784 | -104,873 | -165,859 | 653,911 | -10,570 | 1,211,513 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 542,508 | -158,211 | -26,497 | 384,297 | -4,676 | 1,569,377 | 通期 | 989,644 | -416,303 | -32,289 | 573,341 | -10,810 | 1,752,714 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 179,731 | -10,572 | -65,795 | 169,159 | -5,057 | 1,856,068 | 通期 | 315,044 | -139,028 | -99,041 | 176,016 | -12,869 | 1,829,586 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 885,094 | 65,641 | -15,061 | 950,735 | -7,641 | 2,765,088 | 通期 | 1,152,326 | -86,273 | -20,696 | 1,066,053 | -17,449 | 2,874,917 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 531,201 | -15,314 | -5,589 | 515,887 | -4,436 | 3,385,253 | 通期 | 1,159,776 | 145,640 | -11,993 | 1,305,416 | -9,749 | 4,168,303 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,027 | 11,952 | -6,449 | 8,925 | -3,611 | 4,170,891 | 通期 | -5,725 | 360,435 | -33,717 | 354,710 | -7,054 | 4,489,326 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -187,939 | -104,149 | -7,939 | -292,088 | -6,023 | 4,361,287 | 通期 | 47,871 | -147,507 | -15,989 | -99,636 | -10,210 | 4,545,697 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,192,088 | 149,865 | -8,029 | 1,341,953 | -5,390 | 5,879,623 | 通期 | 1,541,822 | 4,740 | -16,108 | 1,546,562 | -13,025 | 6,076,226 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,535,062 | -179,497 | -8,025 | 1,355,565 | -4,002 | 7,423,768 | 通期 | 2,163,545 | -372,639 | -26,956 | 1,790,906 | -5,323 | 7,840,263 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -834,877 | -256,823 | -13,856 | -1,091,700 | -5,107 | 6,734,834 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 2834億6300万
- 2014年3月（連） +130.69%
- 6539億1100万
- 2015年3月（連） -12.32%
- 5733億4100万
- 2016年3月（連） -69.3%
- 1760億1600万
- 2017年3月（連） +505.66%
- 1兆660億
- 2018年3月（連） +22.45%
- 1兆3054億
- 2019年3月（連） -72.83%
- 3547億1000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -996億3600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1兆5465億
- 2022年3月（連） +15.8%
- 1兆7909億
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -12.06%
- 2014年3月（連）
- 313.17%
- 2015年3月（連）
- 434.04%
- 2016年3月（連）
- 133.09%
- 2017年3月（連）
- 488.76%
- 2018年3月（連）
- 488.18%
- 2019年3月（連）
- -2.33%
- 2020年3月（連）
- 16.9%
- 2021年3月（連）
- 561.16%
- 2022年3月（連）
- 771.52%