キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,094 | 44,045 |
| 減価償却費 | 6,164 | 5,910 |
| 減損損失 | 137 | 106 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,460 | 795 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,953 | -1,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -690 | -466 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 資金運用収益 | -95,773 | -107,930 |
| 資金調達費用 | 5,217 | 13,549 |
| 有価証券関係損益（△） | 717 | 3,886 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -94 | -146 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -126 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 256 | 145 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 195 | 175 |
| 特定取引負債の純増減（△） | | － |
| 貸出金の純増（△）減 | 319,902 | -520,214 |
| 預金の純増減（△） | -105,313 | -171,367 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 331,089 | 177,531 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 649,867 | -1,207,367 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 536 | 1,568 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,121 | 6,014 |
| コールマネー等の純増減（△） | 115,387 | 566,069 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 186,998 | 234,776 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,998 | -19,560 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -667 | 16,213 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 82 | 107 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -4,000 | 5,000 |
| 資金運用による収入 | 100,586 | 110,967 |
| 資金調達による支出 | -6,084 | -10,708 |
| その他 | 7,595 | 27,207 |
| 小計 | 1,542,665 | -825,026 |
| 法人税等の支払額 | -7,602 | -9,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,062 | -834,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -729,970 | -519,945 |
| 有価証券の売却による収入 | 304,898 | 125,334 |
| 有価証券の償還による収入 | 249,371 | 143,049 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -1,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,840 | -3,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,497 | -256,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5,598 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -8,071 | -9,022 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,025 | -13,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,347,542 | -1,105,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,840,263 | 6,734,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
