キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,045 | 44,172 |
| 減価償却費 | 5,910 | 5,976 |
| 減損損失 | 106 | 122 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 795 | 4,132 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,217 | -3,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 41 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -466 | -420 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 資金運用収益 | -107,930 | -149,116 |
| 資金調達費用 | 13,549 | 48,664 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,886 | -2,612 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -146 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -126 | -114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 145 | 161 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 175 | 477 |
| 特定取引負債の純増減（△） | － | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -520,214 | -493,619 |
| 預金の純増減（△） | -171,367 | -210,274 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 177,531 | 231,005 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,207,367 | 505,663 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,568 | 1,270 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,014 | -34,602 |
| コールマネー等の純増減（△） | 566,069 | 882,726 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 234,776 | 221,049 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -19,560 | 11,309 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16,213 | 268 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 107 | -1,917 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 5,000 | 6,000 |
| 資金運用による収入 | 110,967 | 148,663 |
| 資金調達による支出 | -10,708 | -45,915 |
| その他 | 27,207 | -124,787 |
| 小計 | -825,026 | 1,044,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,850 | 8,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -834,877 | 1,052,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -519,945 | -587,710 |
| 有価証券の売却による収入 | 125,334 | 66,993 |
| 有価証券の償還による収入 | 143,049 | 88,343 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -300 | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -6,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,954 | -4,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,823 | -443,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,598 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 19 |
| 配当金の支払額 | -9,022 | -9,860 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 715 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,856 | -9,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,105,429 | 599,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,708,412 | 8,307,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
