有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,557 | 70,774 |
| 減価償却費 | 8,786 | 9,680 |
| 減損損失 | 262 | 160 |
| のれん償却額 | 104,285 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,263 | -8,126 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,380 | -20,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -606 | 51 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -940 | -25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 92 | -279 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | |
| 資金運用収益 | -166,671 | -171,022 |
| 資金調達費用 | 17,467 | 18,943 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,510 | -163 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -8 | -50 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 348 | 698 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 122 | -102 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 0 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -721,589 | -802,170 |
| 預金の純増減（△） | 587,858 | 588,155 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 9,815 | -90,244 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 267,591 | -87,094 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,879 | -95 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,352 | -23,486 |
| コールマネー等の純増減（△） | 163,218 | 1,032,002 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 816,143 | 527,774 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,373 | 3,518 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 437 | -567 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -10,000 | -10,000 |
| 資金運用による収入 | 172,561 | 174,265 |
| 資金調達による支出 | -17,246 | -18,805 |
| その他 | -20,274 | -19,484 |
| 小計 | 1,162,766 | 1,173,708 |
| 法人税等の支払額 | -10,440 | -13,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,326 | 1,159,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -514,176 | -321,492 |
| 有価証券の売却による収入 | 350,548 | 122,185 |
| 有価証券の償還による収入 | 101,574 | 347,428 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,988 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 7,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,089 | -4,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,360 | -4,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,273 | 145,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 優先株式の償還による支出 | -9,371 | － |
| 配当金の支払額 | -11,299 | -12,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,696 | -11,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,045,330 | 1,293,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,874,917 | 4,168,303 |
